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394420 AI 분석 2026-09-12 21:54
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
24
수급
25
가격 하단
7,500
가격 상단
10,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

재무 건전성 악화(ROE 급락 및 BPS 감소)와 기술적 역배열, 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나는 매우 위험한 구간입니다. RSI가 과매도권에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, 중장기적인 관점에서는 실적 개선 확인 전까지 보수적인 접근이 필수적입니다.

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가격 동향

모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 강력한 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

하락 과정에서 거래량이 동반되며 매도 압력이 지속되는 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 20.77로 과매도 상태이며, MACD는 -739.6로 하락세가 뚜렷합니다. OBV는 6,647,096으로 가격 하락과 함께 완만하게 감소 중입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 8,800원 부근이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선인 11,100원 부근입니다.

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패턴 인식

저점을 지속적으로 낮추며 하락 채널을 형성하고 있는 전형적인 하락 패턴입니다.

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기본적 분석

ROE가 -25.85%로 급감하고 BPS가 491원으로 감소하는 등 재무 건전성과 수익성이 동시에 악화되었습니다. 자본의 감소가 확인됩니다.

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수급 분석

외국인의 매도 우위가 지속되고 있으며, 신용잔고율은 35%로 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터에 속해 있으나, 섹터 평균 대비 개별 기업의 재무 악화세가 매우 두드러집니다.