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ESR켄달스퀘어리츠
365550 AI 분석 2026-09-19 17:18당사는 2020년 2월 20일 부동산투자회사법에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 8월 국토교통부 영업인가를 득하였으며 2020년 12월 23일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 부동산업의 단일 사업부문을 영위하며, 부동산의 취득·관리·개량·처분 및 임대차 등을 통해 자산을 투자 운용하고 그 수익을 주주에게 배당하고 있습니다. 주요 투자 대상으로는 이에스알켄달스퀘어에셋 1~3호 위탁관리부동산투자회사의 지분증권과 부동산투자신탁 수익증권이며, 이를 통해 물류센터 등 기초자산에서 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 배당금을 지급하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립자산 가치(PBR) 관점에서는 분명한 저평가 구간에 진입해 있으나, 기술적 추세가 하락세이고 외국인의 대량 매도가 출현하고 있어 주의가 필요합니다. 단기적인 반등보다는 수급 개선과 추세 전환을 확인한 후 접근하는 중립적인 관점이 적절합니다.
가격 동향
이동평균선이 역배열된 하락 추세이며, 최근 종가가 주요 이평선 아래에 위치하여 약세 흐름이 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량이 일시적으로 증가했으나 가격은 하락하는 모습을 보여, 매도 압력이 강하게 작용하고 있습니다.
기술적 지표
RSI 42.1로 과매수/과매도 구간은 아니나 약세 흐름이며, MACD -21.2로 하락 모멘텀이 강합니다. OBV 또한 하락하며 매도세가 이어지고 있습니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 3,000원 부근이며, 중기 저항선은 3,250원 및 3,300원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 신호가 아직 나타나지 않았습니다.
기본적 분석
BPS 4,622원 및 PBR 0.85배로 자산 가치는 높으나, ROE 0.58%로 수익성은 낮은 편입니다. 영업활동현금흐름은 17,763,831,628원으로 양수 값을 유지하며 안정적인 현금 흐름을 보여줍니다.
수급 분석
외국인이 129,897주를 순매도하며 수급 불안을 야기했으나, 기관이 44,501주를 순매수하며 대응 중입니다. 국민연금은 6.83%의 비중을 유지하며 방어적인 태세를 취하고 있습니다.
섹터 분석
부동산 리츠 섹터에 속해 있으며, 물류센터를 기초자산으로 하여 임대 수익을 창출하는 구조입니다. 금리 인하 기대감 및 부동산 경기 회복 여부에 민감하게 반응합니다.