그래피

318060 AI 분석 2026-09-12 16:47

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

14,000

가격 상단

20,000

summarize

종합 평가

지속적인 적자 구조와 업종 평균 대비 현저히 높은 PBR, 그리고 하락하는 기술적 추세와 외국인·기관의 수급 이탈이 결합되어 있습니다. 중장기 투자 관점에서 매우 부정적인 흐름을 보이고 있습니다.

trending_up

단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하는 명확한 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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하락 구간에서 거래량이 다소 줄어들며 매수세가 약화된 모습을 보입니다.

analytics

현재 주가는 5일선(17,966원), 20일선(18,570원), 60일선(18,250원) 아래에 위치하며, RSI는 47.45, MACD는 -299.69로 약세 국면입니다. OBV는 전일 대비 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

drag_handle

중기적인 저항선은 18,500원 부근이며, 하단 지지선은 16,500원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.

pattern

주요 이동평균선 아래에서 주가가 하향 조정되는 약세 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

2026년 기준 EPS -314원, BPS 1,893원으로 적자가 지속되고 있습니다. PBR은 9.38배로 매우 높은 수준이며, 재무제표상 이익의 질을 담보할 만한 현금흐름 데이터가 부족합니다.

swap_horiz

외국인과 기관의 지속적인 매도세가 나타나는 가운데 개인의 순매수가 유입되고 있습니다. 신용 잔고가 8,267 수준으로 소폭 증가하며 시장의 부담을 더하고 있습니다.

donut_small

KRX TMI 섹터의 평균 PBR이 2.19배인 것과 비교할 때, 그래피의 PBR 9.38배는 업종 평균 대비 매우 고평가된 상태입니다.