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114090 AI 분석 2026-09-12 10:10

2005년 9월 설립된 그랜드코리아레저(주)는 외래관광객 유치와 카지노 산업의 경쟁력 제고를 목적으로 설립되었습니다. 현재 서울과 부산에서 총 3곳의 외국인 전용 카지노를 운영하며, 주로 아시아 국가의 외국인 관광객 및 비즈니스 방문객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

8,000

가격 상단

11,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

저PER과 양호한 배당수익률, EPS 성장세 등 펀더멘털과 가치 측면에서는 긍정적입니다. 하지만 모든 이동평균선을 하회하는 기술적 역배열 상태와 외국인 및 기관의 지속적인 수급 이탈이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 재무적 안정성은 높으나 추세적 반전 신호가 부족하므로, 수급 개선과 가격 바닥 확인이 필요하다고 판단하여 중립적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 주요 이동평균선이 우하향하고 있으며, 현재가는 9,220원으로 단기 및 중기 지표 모두 하향 방향성을 보입니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 간헐적으로 증가하며 매물 소화 과정이 진행 중이나, 상승 전환을 이끌 만한 강력한 거래량 동반 상승은 나타나지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 55.13으로 중립 수준이며, MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 위에 위치해 하락세 둔화를 시도 중입니다. OBV는 -6,604,714로 20일 평균보다 낮아 가격 하락과 동행하는 약세 흐름입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 BPS(7,137원)와 최근 저점 부근인 8,000원~9,000원 구간이며, 저항선은 MA60(9,804원)과 MA120(10,777원) 인근으로 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으며, 고점이 점차 낮아지는 하향 채널을 형성하고 있어 추세 전환을 위한 바닥 다지기 과정이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS는 955원으로 2024년 534원 대비 크게 성장했으며, ROE는 10.64%를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자본총계가 견조하며, 영업활동현금흐름이 341억 원의 플러스 수치를 기록하며 회계적 이익이 실제 현금 유입으로 연결되고 있어 재무 건전성은 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며, 특히 9월 10일 기준 외인(-26,879주)과 기관(-30,641주)의 동반 이탈이 확인됩니다. 국민연금 지분율은 7.86%로 과거 12.02%였던 시점보다 낮아졌으며, 신용잔고율은 0.9% 수준으로 과열 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

KRX 경기소비재 섹터 내에서 PER은 평균보다 낮아 밸류에이션 우위에 있으나, PBR은 1.29배로 섹터 평균(1.06배)보다 약간 높습니다. 카지노 산업의 특성상 매크로 환경과 외국인 관광객 유입량에 실적이 민감하게 반응하는 구조입니다.