깨끗한나라

중장기적으로는 120일 이동평균선(1,599원)과 60일 이동평균선(1,294원) 아래에서 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 단기적으로는 20일 이동평균선(1,211원) 위에서 지지를 받으며 1,200원 초반대에서 횡보하는 바닥 다지기 국면에 진입한 모습입니다.

최근 거래량이 10,350주(9월 10일 기준) 수준으로 매우 낮아 시장의 관심도가 낮으며, 주가 변동성이 축소된 상태입니다. 거래량의 유의미한 증가 없이 가격만 유지되는 형태여서 강한 반등 신호로 보기 어렵습니다.

이동평균선은 5일(1,236원)과 20일(1,211원)선이 단기 지지선을 형성하고 있으나, 중장기선은 여전히 역배열 상태입니다. RSI는 56.16으로 중립 수준이며, MACD(-6.91)가 시그널선(-17.48) 위에 위치해 단기적인 추세 전환 가능성은 열려 있습니다. OBV는 21,376,963으로 20일 평균(21,162,416)보다 소폭 높아 매집의 흔적이 일부 보이나 가격과의 동행성이 약합니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 1,211원과 심리적 마지노선인 1,200원선입니다. 저항선은 단기적으로 전고점 부근인 1,260원, 중기적으로는 60일 이동평균선이 위치한 1,294원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

장기 하락 후 저점을 높이려는 시도가 보이는 '바닥 다지기' 형태를 띠고 있으나, 거래량이 수반되지 않은 박스권 움직임으로 추세 전환을 확정 짓기에는 이른 단계입니다.

재무 건전성이 매우 심각한 상태입니다. 2025년 기준 주당순이익(EPS)이 -1,263원으로 지속적인 적자가 발생하고 있으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 -26.34%로 수익성이 극도로 악화되었습니다. 주당순자산(BPS) 역시 2022년 6,419원에서 2025년 4,539원으로 계속 감소하며 자본 잠식 위험이 커지고 있습니다. 영업손실이 지속되면서 영업현금흐름과 이익의 괴리가 크며, 전반적인 이익의 질이 매우 낮습니다.

투자자 수급은 개인 중심의 매매가 이루어지고 있으며, 최근 외국인과 기관은 순매도 우위를 보이며 이탈하는 경향이 있습니다. 9월 10일 기준 개인은 3,031주 순매수했으나 외국인은 2,977주 순매도했습니다. 신용잔고율은 약 11~12% 수준으로 시가총액 규모 대비 낮지 않은 수준이며, 공매도 비율은 0.0014%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미합니다.

종이목재 섹터 내에서 PBR 0.27배로 업종 평균(0.43배)보다 현저히 낮게 거래되고 있습니다. 하지만 이는 기업의 성장성 부족과 지속적인 적자에 따른 시장의 저평가(가치 함정)로 해석됩니다.