75
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
한화오션
042660
코스피당사는 종합 조선·해양 전문회사로, LNG 운반선, 원유 운반선, 해양플랜트, 특수선 등 다양한 선박과 해양구조물을 건조하며, 2024년부터 플랜트 및 풍력 사업을 추가로 영위하고 있습니다. 또한 컴퓨터 통합자문 및 시스템 구축사업도 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
68
기술적으로는 하락 추세의 역배열 상태이며 외국인 수급 이탈이 뼈아프지만, 펀더멘털 측면에서의 이익 성장세는 독보적입니다. 특히 ROE의 가파른 상승과 업종 대비 낮은 밸류에이션은 중장기 투자자에게 매력적인 진입 구간임을 시사합니다. 추세 전환 확인을 위한 분할 매수 관점에서 긍정적으로 평가합니다.
2026.09.1883,100원
상단 105,000하단 75,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
100
실적
재무 건전성과 수익성이 비약적으로 개선되었습니다. EPS는 2023년 757원에서 2026년 6,428원으로 급증했고, ROE는 27.32%까지 상승하며 자본 효율성이 극대화되었습니다. 이익 성장세가 주가 하락분을 상쇄할 만큼 강력하여 펀더멘털은 매우 우수한 상태입니다.
25
추세
현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 중장기 하락 추세입니다. 최근 81,000원~84,000원 사이에서 박스권을 형성하며 바닥을 다지는 움직임을 보이고 있습니다. RSI는 40.0으로 약세권에 머물러 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV(34,534,523)가 20일 이동평균선(35,368,766)보다 낮아 매집보다는 이탈 흐름이 우세하며 가격과 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 81,000원~82,000원대이며, 단기 저항선은 86,000원, 중장기 저항선은 120일 이동평균선인 105,600원 부근으로 판단됩니다.
50
수급
외국인 투자자의 순매도세가 지속되고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다. 반면 국민연금은 2024년 8월 5.54%에서 2026년 9월 5.81%로 보유 비중을 소폭 확대하며 장기적 신뢰를 보이고 있으며, 신용잔고율은 1.2% 수준으로 매우 안정적입니다.
75
이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
재무 건전성과 수익성이 비약적으로 개선되었습니다. EPS는 2023년 757원에서 2026년 6,428원으로 급증했고, ROE는 27.32%까지 상승하며 자본 효율성이 극대화되었습니다. 이익 성장세가 주가 하락분을 상쇄할 만큼 강력하여 펀더멘털은 매우 우수한 상태입니다.