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하이브
352820하이브는 2005년 설립되어 상장한 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 음악 산업 혁신과 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼을 지향합니다. 주요 사업은 아티스트 육성 및 음악 제작(음악), 팬 커뮤니티 및 커머스 플랫폼 운영(플랫폼), AI·게임 등 테크 기반 미래성장 부문으로 구성되어 있습니다.
AI 반도체 경쟁력 유지 및 조선·증권업 차기 주도 업종 부각
AI 데이터센터 투자 확대에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종의 시장 경쟁력이 계속해서 유효할 것으로 분석된다. 이와 동시에 고선가 수주 물량이 실적에 반영되는 조선업과 기업 가치 재평가가 기대되는 증권업이 차기 주도 업종으로 꼽혔다. 이에 따라 반도체 중심에서 조선과 증권으로 투자 범위를 확대하는 전략이 제안된다.
블랙록, AI 전력 인프라 및 주주환원 중심 국내 상장사 지분 확대
세계 최대 자산운용사인 블랙록이 8월 들어 신한지주, DB손해보험, HD현대일렉트릭 등 국내 상장사 9곳의 지분을 신규 취득하거나 확대했다. 이번 포트폴리오 재편은 AI 전력 인프라와 주주환원 정책, 바이오 및 플랫폼 산업을 중심으로 이루어졌다. 특히 전력망 확충과 기업 밸류업 프로그램에 부합하는 종목들을 중심으로 포트폴리오를 다각화한 것이 특징이다.
SK하이닉스 ADR, AI 메모리 수요 기반 목표주가 320달러 제시
SK하이닉스 ADR에 대한 마이크론 대비 저평가 분석과 함께 최고 320달러의 목표주가가 제시됐다. AI 메모리 수요 확대에 따른 실적 성장이 기대되지만, 삼성전자 및 마이크론과의 시장 경쟁 심화와 수요 둔화 가능성은 주요 리스크 요인으로 지목됐다. 향후 AI 반도체 시장 내 SK하이닉스의 점유율 유지와 수익성 확보 여부가 주가의 핵심 변수가 될 전망이다.
현대차·기아 하이브리드 중심의 실적 회복 및 반등 전망
기아가 미국 시장 내 하이브리드카 판매 확대와 2분기 실적 호조 기대감으로 증권가의 목표주가가 상향되며 강세를 보이고 있습니다. 현대차 역시 하반기 생산 정상화와 하이브리드 판매 확대, 로봇 및 SDV 관련 이벤트가 주가 반등의 주요 계기가 될 것으로 전망됩니다. 다만, 현대차그룹 일부 종목들은 상반기 AI 기대감이 약화되며 상대적인 약세를 나타내는 차별화 양상을 보이고 있습니다.
반도체·AI 섹터의 반등과 시장 변동성 확대
뉴욕증시의 반도체 및 AI 인프라주 반등에 힘입어 코스피가 3%대 상승하며 저가 매수세가 유입되었습니다. SK하이닉스의 나스닥 ADS 상장 기대감과 HBM4 관련 실적 성장 전망이 긍정적으로 작용하고 있으나, 삼성전자에 대해서는 증권사별로 목표주가 전망이 엇갈리고 있습니다. 한편, 단일종목 레버리지 ETF의 규모 급증과 대형 IT주에 편중된 비중이 국내 증시의 변동성을 더욱 증폭시키고 있다는 우려가 제기됩니다.
엔터테인먼트 주식 재평가와 K‑pop 기업 성장 기대
하나증권은 엔터테인먼트 관련 주식이 저평가됐으며 비중 확대를 권고한다. HYBE는 BTS 월드투어 등으로 2분기 영업이익이 전년 대비 119% 증가할 것으로 예상하고, SM·JYP·YG도 컴백·투어·신인 데뷔 등으로 호실적을 기대한다. AI 기반 5세대 그룹 코르티스와 캣츠아이의 성장도 엔터 산업 전반에 긍정적인 영향을 줄 것으로 분석한다.
엔터주 과매도 속 하반기 실적과 투어 반등 기대
AI로 수급이 쏠리면서 엔터주가 크게 조정을 받았지만, 증권가는 현 주가를 과도한 저평가 구간으로 보고 있다. 하이브와 에스엠은 2분기 실적이 대체로 무난할 것으로 예상되고, JYP와 YG는 다소 부진하더라도 하반기 주요 아티스트 활동이 업종 반등의 계기가 될 수 있다는 분석이다. 실적과 이벤트가 확인되면 업종 전체의 재평가 가능성이 남아 있다는 점이 핵심이다.
코스피 8000 돌파와 급락, 변동성 확대
코스피가 7거래일 만에 7000선을 돌파하고 사상 처음으로 8000선을 넘어섰으나, 일본 금리 상승 압박과 외국인·기관의 대규모 매도세로 7600선, 7400선까지 급락하며 극심한 변동성을 보였다. 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 주도한 AI 랠리가 지수 상승을 견인했으나, 단기 급등에 따른 차익 실현 매물과 쏠림 현상, 신용거래융자 급증 등 시장의 취약성도 드러났다. 외국인은 24조 원 이상을 순매도했고, 매도 사이드카가 발동되는 등 투자심리가 불안정했다. 일부 로봇, LG그룹주 등은 강세를 보였으나, 전 업종이 약세를 기록했다. 전문가들은 반도체 업황의 펀더멘털은 견고하나, 변동성 확대에 주의가 필요하다고 평가했다.
반도체·AI 업황 회복 기대와 투자 전략
4월 한 달간 외국인과 기관은 삼성전자 등 반도체 주도주를 집중 매수해 높은 수익률을 기록했다. 반면 개인 투자자는 인버스 ETF 등 하락 베팅에 실패해 큰 손실을 입었다. 전문가들은 메모리 반도체 가격 하락과 AI 투자 성장률 둔화 시 매도 타이밍을 고려해야 하며, 장기 투자 원칙과 손절 기준의 중요성을 강조했다. AI 수요와 메모리 업황 회복 기대가 외국인 자금 유입을 이끌고 있다.
AI·우주산업·신기술 테마와 개별 종목 이슈
두산은 엔비디아 AI 서버용 CCL 독점 공급으로 실적과 목표주가가 상향 조정됐다. 하이브는 BTS 완전체 복귀로 실적 개선 기대가 높아졌고, 오리온은 중국 법인 성장과 원가 부담 완화로 이익 증가가 예상된다. 스페이스X의 성장과 상장 기대감으로 우주 산업 ETF 투자도 확대되고 있다. 재영솔루텍은 사업 구조 개편과 경영 승계 마무리로 동전주에서 벗어났다. 코오롱인더는 전자소재 중심으로 사업을 전환하며 실적 개선이 기대된다.