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하이브
352820 AI 분석 2026-09-13 05:52하이브는 2005년 설립되어 상장한 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 음악 산업 혁신과 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼을 지향합니다. 주요 사업은 아티스트 육성 및 음악 제작(음악), 팬 커뮤니티 및 커머스 플랫폼 운영(플랫폼), AI·게임 등 테크 기반 미래성장 부문으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
하이브는 글로벌 인지도를 갖춘 기업임에도 불구하고, 현재 밸류에이션이 실적 대비 극도로 고평가되어 있습니다. 특히 영업이익의 질(현금흐름)이 급격히 악화되었고, 기술적으로도 모든 이동평균선을 하회하는 역배열 추세에 진입했습니다. 기관의 수급 이탈과 수익성 저하가 동시에 나타나고 있어, 중장기적 관점에서 현재 가격대는 진입하기에 부담이 크며 추가적인 가격 조정 가능성이 높은 부정적인 상황으로 판단됩니다.
가격 동향
단기적으로 18만 원대에서 17만 원대 초반까지 하락하는 추세이며, 주요 이동평균선 아래에서 저항을 받는 전형적인 하락 횡보 구간입니다.
거래량 분석
가격 하락과 함께 거래량이 소폭 증가하는 패턴을 보이며, 하락 시 매도세가 더 강하게 작용하는 심리가 반영되고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 54.45로 중립 수준이나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 보이고 있습니다. OBV는 -5,364,369로 20일 평균선(-5,157,734)보다 낮아 자금 유출이 지속되고 있음을 시사합니다.
지지선·저항선
1차 지지선은 볼린저 밴드 하단인 168,587원 부근이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선인 176,040원과 60일선인 191,996원으로 설정됩니다.
패턴 인식
고점에서 하향 곡선을 그리며 이동평균선이 역배열로 전환되는 하락 추세 패턴이 관찰됩니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 매출은 2조 1,527억 원, 영업이익은 634억 원을 기록했습니다. 하지만 영업활동현금흐름이 -756억 원으로 적자 전환되어 장부상 이익이 실제 현금으로 유입되지 않는 부정적인 흐름을 보입니다. 부채비율은 약 225%로 재무 건전성 관리가 필요한 수준이며 ROE는 0.19%로 자본 효율성이 매우 낮습니다.
수급 분석
최근 20거래일 기준 기관의 순매도가 두드러지며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 신용잔고율은 1.32% 수준으로 과열 상태는 아니나, 국민연금이 7.8%의 지분을 유지하며 하방 지지 역할을 기대할 수 있습니다.
섹터 분석
KRX 미디어&엔터테인먼트 섹터 내에서 매출 규모는 최상위권이나, PER 및 ROE 등 수익성 및 밸류에이션 지표는 업종 평균 대비 매우 열악한 상태입니다.