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세미파이브

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490470 AI 분석 2026-09-12 12:19
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
수급
25
가격 하단
13,500
가격 상단
18,500
summarize

종합 평가

실적 부진과 기관의 수급 이탈이라는 부정적 요인이 존재하나, 차트상 단기 반등 신호가 포착되는 혼재된 상황입니다. 중장기적으로는 적자 탈피와 수급 개선이 확인될 때까지 중립적인 관점을 유지하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 5일 이동평균선을 돌파하며 단기적인 반등 흐름을 시도하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 가격 상승 시 거래량이 동반되며 매수세 유입을 보여주고 있으나, 기관의 매도 물량을 완전히 소화하기에는 변동성이 존재합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 66.1로 상승 탄력이 붙어 있으며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했습니다. OBV 또한 상승하며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 15,300원 부근이 지지선으로 작용하며, 중기 저항선은 18,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세 속에서 단기 바닥을 다지고 반등을 시도하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE -31.2%, BPS 6,513원을 기록했으며 2026년 BPS는 6,325원으로 소폭 감소했습니다. 손익계산서 및 현금흐름표의 상세 수치가 부재하여 이익의 질과 현금흐름 일치 여부를 확정하기 어렵습니다.

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수급 분석

최근 기관의 강한 매도세가 이어지고 있으며, 신용잔고율은 약 7.3% 수준입니다. 외국인이 매수세를 보이고 있으나 기관의 매도 압력이 더 큰 상황입니다.

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섹터 분석

업종 평균 PBR(2.19배) 대비 약간 높은 밸류에이션을 형성하고 있으며, 섹터 전반의 흐름보다는 개별 종목의 실적 개선 여부가 더 중요한 국면입니다.