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삼양컴텍

삼양컴텍

484590 AI 분석 2026-09-17 05:10
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
수급
25
가격 하단
6,000
가격 상단
7,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

삼양컴텍은 17%대의 높은 ROE와 저평가된 PER을 보유하여 펀더멘털 측면에서는 매력적이나, 최근의 기술적 하락 추세와 외국인·기관의 매도세가 주가 상승을 억제하고 있습니다. 중장기적인 관점에서는 가치 매력이 충분하지만, 수급 개선과 차트의 지지 확인이 선행되어야 하므로 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

최근 며칠간 주가가 6,800원대에서 6,560원까지 하락하며 단기적인 하락 흐름을 나타내고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 전일 대비 감소하며 시장의 관심이 일시적으로 줄어든 모습입니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일 이동평균선(6,766원)과 20일 이동평균선(6,612원)을 모두 하회하고 있으며, RSI는 49.48로 중립적입니다. OBV는 20,496,680으로 가격 하락과 함께 완만한 변동을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 6,500원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 저항선은 6,800원 및 7,000원 구간에 위치합니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 확인되지 않으나, 단기 이동평균선 이탈에 따른 조정 국면으로 판단됩니다.

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기본적 분석

EPS 649원, BPS 3,797원으로 수익성과 자산 건전성은 양호합니다. 다만, 재무상태표와 현금흐름표의 세부 수치가 제공되지 않아 영업현금흐름과 부채비율에 대한 정밀한 분석에는 한계가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도가 이어지며 수급이 약화된 상태입니다. 공매도 비율은 13.07%로 유지되고 있으며, 신용잔고율은 9.56% 수준입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER(18.61배) 대비 삼양컴텍의 PER(10.08배)은 매우 낮은 수준으로, 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 두드러집니다.