토모큐브

475960 AI 분석 2026-09-12 21:32

토모큐브는 홀로토모그래피(HT) 기술을 기반으로 2015년 설립되어 고급 세포 이미징 장비를 개발하며, 바이오메디컬 분야 연구와 진단 혁신에 기여하고 있습니다. 주요 사업은 HT-X1 등 생명과학 연구용 이미징 장비와 소모품, 서비스 제공이며, 최근 산업용 분석 제품과 반도체·디스플레이 계측장비 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

21,000

가격 상단

34,000

summarize

종합 평가

토모큐브는 우수한 기술력을 바탕으로 사업을 확장 중이나, 재무적으로는 적자가 지속되고 있으며 현금 흐름이 마이너스인 점이 리스크입니다. 기술적으로도 역배열 하락 추세에 있고 기관의 매도세가 이어지고 있어, 실적의 턴어라운드와 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 필요합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이는 전형적인 하락 추세이며, 최근 저점을 확인하려는 시도가 있으나 반등 탄력이 약함

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거래량 분석

거래량이 감소하며 하락세를 보이는 패턴으로, 시장의 관심도가 낮아지고 매수 심리가 위축된 모습임

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기술적 지표

5일(28,200원), 20일(30,617원), 60일(33,632원) 이동평균선이 역배열 상태이며, RSI는 45.52로 중립적이나 MACD는 -1812.5로 하락 신호를 보임. OBV 또한 최근 하락하며 매수세 약화를 뒷받침함

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지지선·저항선

주요 저항선은 30,000원~31,000원 부근에 형성되어 있으며, 지지선은 27,000원 및 21,000원 부근에서 형성될 것으로 판단됨

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 강력한 장대양봉이 필요함

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 매출액 49.6억 원, 영업이익 -5.8억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 부채비율은 약 9.5%로 매우 낮아 재무 건전성은 우수하나, 영업활동현금흐름이 -12.7억 원으로 기록되어 이익의 질과 현금 흐름 측면에서 개선이 필요합니다.

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수급 분석

최근 기관의 순매도가 이어지고 있으며, 외국인은 소폭 순매수세를 보이나 개인의 매수세와 상충하고 있습니다. 신용잔고율은 0.26 수준으로 과열 상태는 아니나 수급의 방향성이 불분명합니다.

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섹터 분석

의료 및 정밀기기 섹터 내에서 기술적 우위는 있으나, 섹터 전체의 낮은 성장성과 업종 평균 PBR(2.19) 대비 높은 개별 밸류에이션이 제약 요인으로 작용함