키스트론

475430 AI 분석 2026-09-08 09:02

당사는 제조사업부, 전력사업부, 임대사업부로 구성되어 있으며, 전자부품용 및 케이블용 와이어 제조, 태양광 발전 및 전력 판매, 상업용 건물 및 토지 임대 사업을 영위하고 있습니다. 금속 선재 가공 기술을 바탕으로 다양한 맞춤형 도체 제품을 생산하며, 태양광 발전을 통해 신재생에너지 인증서 매각 사업도 병행하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

100

가격 하단

3,500

가격 상단

4,600

summarize

종합 평가

기술적 지표(역배열, 공매도 증가, 외국인 이탈)와 수급 측면에서는 부정적인 신호가 우세하여 단기적인 반등 탄력은 제한적일 수 있습니다. 그러나 PBR 0.39배라는 압도적인 저평가 매력과 높은 자산 가치는 중장기 투자자에게 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재 RSI가 과매도 구간에 진입했으므로, 공격적인 매수보다는 하락 추세가 진정되고 바닥을 확인하는 과정을 거치는 관망(Wait-and-see) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 중단기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 큰 급증 없이 평이한 수준을 유지하고 있으며, 가격 하락 시 거래량이 동반되는 강한 매도세는 관찰되지 않으나 시장의 관심도는 낮은 상태입니다.

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기술적 지표

RSI가 28.5로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 포착됩니다. 다만, MACD가 -77.0으로 신호선(-55.66)보다 낮아 하락 압력이 여전하며, OBV(64,694,656)가 OBV 20일 이동평균선(65,188,814)을 하회하고 있어 매집세보다는 이탈세가 우세한 상황입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 4,000원 부근이 강력한 심리적·기술적 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 4,300원 및 4,600원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 주가가 움직이는 전형적인 역배열 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간 진입에 따른 바닥 다지기 과정이 예상됩니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 10,628원 대비 현재 주가는 매우 낮은 수준입니다. ROE(자기자본이익률)는 5.21%로 완만한 수익성을 유지하고 있으며, PER(주가수익비율) 7.48배로 이익 창출력 대비 주가가 낮게 형성되어 있습니다. 자산 가치 측면에서 매우 견고한 구조를 가지고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되며, 공매도 비율이 10.87%로 상승하며 상방 압력을 제한하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 3.46%로 과열되지 않은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수 평균(PER 18.76, PBR 2.08)과 비교했을 때, 키스트론의 PBR 0.39배와 PER 7.48배는 섹터 내에서 극도로 저평가된 상태임을 보여줍니다.