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엔알비

엔알비

475230 AI 분석 2026-09-11 15:21
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
8,100
가격 상단
12,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

단기적인 가격 반등 흐름은 나타나고 있으나, 매우 높은 PER과 낮은 ROE 등 펀더멘털 측면의 취약점이 뚜렷합니다. 외국인의 매도세와 높은 신용잔고율을 고려할 때, 중장기적인 관점에서는 수익성 개선이 확인되기 전까지 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선을 회복하며 반등하고 있으나, 중장기적으로는 낮은 수익성으로 인해 방향성이 불투명한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 222,526주로 이전 대비 크게 증가하며 가격 변동성이 확대되는 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선 9,590원, 20일 이동평균선 9,496원 위에 위치하며 RSI는 60.8로 상승세를 나타냅니다. OBV는 5,052,163으로 가격 상승과 함께 수급의 흐름이 유지되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 BPS 수준인 8,100원 부근이며, 단기 저항선은 최근 고점 부근인 11,000원대에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권에서 이동평균선을 돌파하며 단기적인 반등 패턴을 보이고 있으나, 추세 전환을 확정 짓기에는 거래량과 수급의 연속성이 부족합니다.

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기본적 분석

EPS 261원, BPS 8,135원으로 나타나며 ROE는 1.74%로 매우 낮습니다. 이익률이 낮아 기업의 본질적인 수익 창출 능력이 약화된 상태이며 재무 건전성을 판단할 세부 손익 데이터가 부족합니다.

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수급 분석

외국인은 최근 지속적인 순매도세를 보이고 있으며, 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 15.46%로 다소 높은 수준입니다.

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섹터 분석

동일 섹터인 KRX TMI 평균 PER(19.81배)과 비교했을 때 엔알비의 PER(72.22배)은 현저히 높아 업종 평균 대비 고평가되어 있습니다.