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474650 AI 분석 2026-09-12 21:53한눈에 보는 AI 판단
부정과거 실적 기반의 적자 지속(ROE 마이너스)과 업종 평균 대비 높은 밸류에이션(PBR)은 중장기 투자 관점에서 부정적인 요소입니다. 기술적 지표와 수급 측면에서도 뚜렷한 상승 모멘텀을 찾기 어려우므로, 실적 개선이나 강력한 수급 유입이 확인되기 전까지는 보수적인 관점을 유지할 것을 권고합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 이동평균선 위에서 지지력을 테스트하고 있으나, MACD 하락 신호로 인해 중기적인 추세는 방향성을 탐색하는 횡보 국면에 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동에 따른 시장 참여자들의 심리는 관망세에 가깝습니다.
기술적 지표
RSI는 60.2로 과매수권에 진입하지 않은 중립적 상태이며, MACD는 -136.28로 하락 추세를 나타냅니다. OBV는 약 24,073,865 수준으로 가격 변동에 비해 큰 이탈은 없으나 상승 동력은 약화된 모습입니다.
지지선·저항선
단기적인 주요 지지선은 24,500원 부근이며, 상단의 주요 저항선은 27,000원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 반전 패턴보다는 박스권 내에서의 변동성을 보이는 구간으로 해석됩니다.
기본적 분석
2025년 기준 BPS(주당순자산가치)는 6,788원이며, ROE가 -23.14%로 기록되어 자본 효율성이 낮은 상태입니다. 재무제표상 이익과 현금흐름의 일치 여부를 확인할 수 있는 데이터가 부족하여 수익 구조의 안정성을 확신하기 어렵습니다.
수급 분석
최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 신용잔고율은 0.47%로 매우 낮아 개인의 신용 매수에 따른 반대매매 위험은 낮은 상태입니다. 다만 기관의 유의미한 수급 유입은 확인되지 않습니다.
섹터 분석
KRX TMI 평균 PBR(2.19배) 대비 본 종목의 PBR(3.79배)이 높아 섹터 내에서 상대적으로 고평가된 흐름을 보이고 있습니다.