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RF시스템즈

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474610 AI 분석 2026-09-06 00:24

당사는 딥 브레이징 등 금속 특수접합기술과 방산 무기체계 설계기술을 기반으로 2000년대 초 설립되어, 레이다시스템, 안테나시스템, 환경제어시스템을 개발·공급하며 국산화와 기술력을 인정받아 왔습니다. 주요 사업은 방산 분야의 레이다, 안테나, 환경제어 시스템 및 민수 분야의 원자현미경 등으로, 다양한 무기체계와 산업에 적용되는 제품을 제공합니다.

방산 민수 레이다시스템 안테나시스템 환경제어시스템 Microwave generator 안테나 시스템 원자현미경
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
0
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
5,800
가격 상단
8,000
summarize

종합 평가

펀더멘털 측면에서는 적자에서 흑자로 전환하고 자본을 꾸준히 늘려왔으며, 밸류에이션 또한 업종 평균 대비 낮아 중장기적 가치는 유효합니다. 그러나 현재 기술적 추세가 완전히 무너진 역배열 상태이며, 외국인의 강한 매도세와 공매도 비율의 급증이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 기업의 내재가치는 개선되었으나 수급과 추세라는 시장의 평가가 매우 부정적이므로, 무리한 진입보다는 하락 추세가 멈추고 수급이 개선되는 확인 과정이 필요한 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 5거래일간 7,100원에서 6,670원까지 지속적으로 하락하는 단기 하향 추세입니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 모두 하회하는 역배열 상태에 진입하며 하락 압력이 강해지고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 특히 9월 4일에는 115,074주의 거래량이 터지며 큰 폭으로 하락하여, 시장의 매도 심리가 강하게 작용하고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 28.35로 30 미만의 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 13.17로 시그널선(77.07) 대비 크게 낮아 하락 모멘텀이 매우 강합니다. OBV는 43,582,537로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하며 매집보다는 이탈 흐름이 뚜렷합니다. 볼린저 밴드 하단선(7,319원)을 크게 하회하는 극심한 과매도 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 매물대가 밀집된 7,000원에서 7,300원 구간으로 보이며, 단기적으로는 5일 이동평균선(7,040원)의 회복 여부가 중요합니다. 지지선은 최근 저점 부근인 6,600원 초반대에서 형성될 가능성이 높으나, 추세 붕괴 시 추가 하락 위험이 존재합니다.

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패턴 인식

최근 거래량을 동반한 장대음봉이 출현하며 하락 채널을 형성하고 있습니다. 전형적인 하락 추세의 가속화 단계로 보이며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이나 양봉 전환 신호가 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 뚜렷한 회복세를 보이고 있습니다. 2024년 EPS -330원에서 2025년 390원으로 흑자 전환에 성공했으며, 2026년 현재 EPS는 396원을 기록하고 있습니다. 주당순자산(BPS) 또한 2020년 1,057원에서 2025년 3,732원까지 지속적으로 증가하여 자본 건전성이 강화되었습니다. 자기자본이익률(ROE)은 10.63%로 양호한 수익성을 회복한 상태입니다.

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수급 분석

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 순매도세를 보이고 있으며, 특히 9월 4일에는 외국인이 25,523주를 순매도한 반면 개인만이 이를 모두 받아내는 양상입니다. 공매도 비율 또한 최근 0.01% 수준에서 9월 4일 8.58%까지 급증하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 프로그램 매매 역시 매도 우위를 보이고 있습니다.

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섹터 분석

방산 레이다 및 안테나 시스템 분야에서 기술력을 보유하고 있습니다. 섹터 평균(KRX TMI) PER 18.41배, PBR 2.04배 대비 RF시스템즈의 PER 16.84배, PBR 1.79배는 상대적으로 저평가된 상태입니다. 다만 코스닥 소형주로서 시장 변동성에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.