쿼드메디슨

중장기적으로 우하향하는 강한 하락 추세입니다. 모든 주요 이동평균선이 역배열되어 있으며, 직전 고점을 회복하지 못하고 계속해서 저점을 낮추는 흐름입니다.

거래량이 특별한 추세 전환 신호 없이 낮은 수준에서 유지되고 있어, 시장의 관심도가 낮고 매수세 유입이 제한적인 상태입니다.

이동평균선이 완벽한 역배열 상태이며, RSI 40.45, MACD는 음의 영역에서 하락세를 유지하고 있습니다. OBV는 34,496,053으로 소폭 상승했으나 주가 하락과 괴리되어 있어 실질적인 매집으로 해석하기 어렵습니다.

볼린저밴드 하단인 4,588원 부근에서 1차 지지선을 형성할 것으로 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선인 5,206원이 강력한 단기 저항선으로 작용하고 있습니다.

지속적인 하향 채널을 형성하고 있으며, 반등 시마다 매물이 쏟아지는 전형적인 하락 패턴을 보이고 있습니다.

재무 상태가 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2021년 -1,368원에서 2025년 -719원까지 적자 폭은 줄었으나 여전히 마이너스이며, ROE는 -32.69%로 자본 효율성이 극히 낮습니다. BPS는 2,716원으로 현재 주가 대비 자산 가치가 낮아 펀더멘털 기반의 지지력은 약합니다.

외국인과 기관의 지속적인 순매도가 이어지고 있습니다. 최근 공매도 비율이 10.37%까지 상승하며 하락에 배팅하는 세력이 증가했고, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 매수 우위를 보이지 않고 있습니다.

KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.19배)보다는 낮지만, 섹터 내 다른 기업들과 달리 수익성 지표가 전무하여 경쟁 우위를 찾기 어렵습니다.