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아이엠비디엑스

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461030 AI 분석 2026-09-11 14:29

당사는 혁신적인 액체생검 기술을 기반으로 2013년 설립된 글로벌 헬스케어 기업입니다. 주요 사업은 진행암 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지, 암 조기 스크리닝 등으로, 차세대염기서열분석(NGS)과 하이브리드 캡처, UMI 기술을 활용한 환자 맞춤형 정밀의료 제품을 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
36
기술
50
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,200
가격 상단
3,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

사업의 성장 잠재력은 분명하나, 재무적인 적자 구조와 최악의 기술적 하락 추세, 그리고 외국인의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. PBR이 낮아 가격 매력은 일부 존재하지만, 뚜렷한 추세 전환 신호나 실적 개선 근거가 확인되기 전까지는 보수적인 관점을 유지하며 하방 리스크 관리가 우선되는 시점입니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 하락하는 전형적인 역배열 상태이며, 최근 급격한 가격 조정을 거치며 하향 추세가 심화되고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 소폭 유지되고 있으나, 매수세보다는 매도세가 우위에 있는 전형적인 하락장 거래 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 25.9로 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히고 있습니다. OBV는 11,307,008로 가격 하락과 동행하며 자금 이탈 현상이 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 마지노선이자 전저점 부근인 2,700원 초반대이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선인 3,028원과 60일선인 3,233원 영역입니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 갱신이 나타나는 하향 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 신호가 아직 확인되지 않습니다.

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기본적 분석

BPS는 1,795원으로 확인되며, 2025년 EPS가 -566원으로 과거 대비 적자 폭은 줄었으나 여전히 손실 상태입니다. 재무제표 상세 데이터는 부족하나 지표상 ROE의 급격한 하락과 지속적 적자로 인해 재무 건전성이 낮습니다.

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수급 분석

외국인의 강한 순매도세가 주가를 끌어내리고 있으며, 개인의 매수세만으로 하락을 막기에는 역부족인 상황입니다. 신용잔고율은 0.4% 수준으로 낮아 반대매매 위험은 적으나 수급 개선의 모멘텀이 없습니다.

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섹터 분석

디지털 헬스케어 및 액체생검 섹터는 미래 성장성이 매우 높으나, 현재 시장은 기대감보다 실질적인 매출과 이익 증명을 요구하는 단계에 진입했습니다.