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캡스톤파트너스

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452300 AI 분석 2026-09-12 21:02

당사는 중소벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈로, 벤처투자촉진법에 따라 중소벤처기업부에 등록되어 있습니다. 주요 사업은 벤처투자조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 운영이며, 펀드 조성, 투자 및 관리, 투자회수 등으로 사업이 구성되어 있습니다.

벤처투자 펀드조성 투자관리 투자회수 벤처투자조합 펀드운용 창업초기기업투자 투자자산관리 투자회수지원
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
70
수급
75
가격 하단
2,000
가격 상단
3,100
summarize

종합 평가

저평가된 자산 가치(PBR 1배 미만)와 안정적인 이익 턴어라운드가 가장 큰 강점입니다. 수급 또한 기관 유입과 낮은 신용 비중으로 안정적이며, 기술적으로도 정배열 전환 구간에 있어 중장기적 관점에서 상승 여력이 높을 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선 위에서 반등을 시도하는 중기 상승 추세 내의 조정 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 평균 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동 시 거래량이 동반되는 양호한 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

5일선(2,335원), 20일선(2,289원), 60일선(2,259원)이 정배열을 형성 중이며, RSI는 62.58로 강세 구간입니다. OBV는 7,961만 수준으로 가격 상승과 함께 꾸준히 우상향하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 2,250원 부근이며, 강력한 저항선은 BPS 수준인 2,430원과 이전 고점대인 2,400원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권에서 이동평균선들을 밀어 올리며 정배열로 전환하려는 상승 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2023년 ROE -16.55%에서 2025년 6.9%로 이익이 정상화되었습니다. BPS 2,434원, EPS 163원으로 재무 건전성이 양호하며 자본 대비 수익성이 개선되는 추세입니다.

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수급 분석

기관의 매수세가 유입(9/10 기준 589주)되고 있으며, 신용잔고율은 0.49%로 매우 낮아 수급이 깨끗합니다. 공매도 비중 또한 극히 낮아 수급 측면에서 긍정적입니다.

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섹터 분석

금융 및 벤처투자 섹터 내에서 업종 평균 대비 낮은 PER과 PBR을 기록하며 밸류에이션 매력이 돋보이는 종목입니다.