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삼성FN리츠

삼성FN리츠

448730 AI 분석 2026-09-10 02:49

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사는 2022년 7월에 설립되어 2023년 4월 한국거래소에 상장한 위탁관리형 리츠입니다. 당사는 부동산업을 단일사업으로 영위하며, 삼성그룹 우량 부동산 등을 매입 및 운용하여 주주에게 안정적인 배당을 제공하는 사업목표를 추구하고 있습니다. 주요 제품과 서비스는 에프엔타워 대치, 순화, 판교, 잠실 등 우량 신용도의 임차인이 입주한 사업용 부동산 취득 및 운용입니다.

부동산투자회사(리츠) 부동산 부동산 관련 증권
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
40
기술
25
재무
50
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,800
가격 상단
5,800
summarize

종합 평가

기술적으로는 역배열 상태의 하락 추세가 뚜렷하고, 수급 측면에서도 기관의 매도세가 강해 단기적인 방향성이 부정적입니다. 펀더멘털 측면에서는 자산 가치(BPS 4,411원)는 견고하나, 리츠의 핵심인 배당수익률(1.11%)과 수익성(ROE 0.8%)이 낮아 투자 매력이 제한적입니다. 다만, 외국인의 유입과 RSI의 과매도 근접을 고려할 때 급격한 추가 하락보다는 관망세가 짙은 구간이므로, 하락 추세가 멈추고 수급이 개선되는 시점까지 보수적인 접근을 권고합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 형성되며 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 하락 모멘텀이 지속되고 있는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 가격 하락과 함께 변동성을 보이고 있습니다. 최근 거래량이 다소 증가하며 가격 변동폭이 커졌으나, 이는 매수세의 유입보다는 매도 압력에 의한 움직임으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 38.54로 과매도 구간에 근접하고 있어 단기 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD는 -52.04로 신호선(-28.12)보다 낮아 하락세가 강합니다. OBV는 4,791,325로 전일 대비 감소하며 자금 유출 징후를 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점인 5,160원 부근이며, 중장기적인 심리적 지지선은 5,000원입니다. 저항선은 20일 이동평균선 부근인 5,385원과 60일 이동평균선인 5,441원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

현재 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 단기적인 저점을 확인하려는 이중 바닥 패턴 형성 여부가 향후 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 BPS(주당순자산)는 4,411원이며, PBR(주가순자산비율)은 1.41배를 기록하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 0.8%로 다소 낮게 나타나며, 제공된 지표상 배당수익률은 1.11%로 리츠 종목으로서의 배당 매력이 시장 기대치 대비 높지 않은 상황입니다.

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수급 분석

수급은 혼조세를 보입니다. 9월 9일 기준 외국인은 12,531주를 순매수하며 방어적인 모습을 보였으나, 기관이 18,794주를 대량 순매도하며 주가 하락을 주도했습니다. 신용잔고율은 2% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터 내에서 삼성그룹의 우량 부동산을 기반으로 한 안정적인 자산을 보유하고 있으나, 현재의 가격 하락은 섹터 전반의 매력도 저하 또는 금리 환경에 따른 민감도가 반영된 결과로 보입니다.