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HB인베스트먼트

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440290 AI 분석 2026-09-12 04:22

당사는 중소·벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈로, 벤처투자촉진법에 따라 설립 및 등록된 벤처투자회사입니다. 주요 사업은 벤처투자조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 관리이며, 펀드 조성, 투자, 사후관리, 투자회수 등으로 사업이 구성되어 있습니다.

벤처투자 펀드조성 투자 및 관리 투자회수 벤처투자조합 펀드 지분투자 경영지원 투자회수(IPO M&A
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
65
수급
50
가격 하단
1,500
가격 상단
2,100
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

극심한 저평가(PBR 0.54)와 고배당(6.88%)이라는 강력한 안전마진을 갖춘 종목입니다. 수익성(ROE) 둔화라는 약점이 있으나, 자산 가치의 지속적 증가와 단기 추세의 회복이 긍정적입니다. 장기 저항선인 1,870원 돌파 여부가 핵심이며, 중장기 관점에서 하방 위험보다 상방 잠재력이 더 크다고 판단되어 긍정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선을 상향 돌파한 후 지지선을 형성하며 완만하게 상승하는 우상향 추세입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 1만 주 내외로 매우 적어 시장의 관심도는 낮으나, 적은 거래량으로도 주가가 상승하는 저매물 상태를 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 72.88로 단기 과열 양상이며, MACD는 10.02로 양수 구간에서 추세 상승 중입니다. OBV는 1,831,438로 횡보하고 있어 가격 상승과 완전히 동행하지는 않는 제한적인 매집 형태를 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 1,716원이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선인 1,870원과 BPS 기반의 심리적 저항선인 2,000원 초반대로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 바닥권을 다진 후 서서히 머리를 드는 회복 국면의 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS가 2017년 1,204원에서 2025년 3,223원으로 지속적으로 우상향하며 기업의 순자산 가치가 크게 증가했습니다. ROE는 6.99%로 과거 대비 하락했으나, 주당배당금 120원을 통한 6.88%의 고배당 정책을 유지하고 있어 재무적 안정성과 주주 환원 의지가 높습니다.

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수급 분석

외국인은 최근 순매도세를 보이고 있으나 기관의 순매수가 유입되며 하단을 지지하고 있습니다. 공매도 비율이 0.0002%로 극히 낮고 신용잔고율 역시 0.31%로 매우 낮아 수급상의 리스크는 제한적입니다.

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섹터 분석

금융 및 벤처캐피탈 섹터 내에서 PBR 0.54배라는 수치는 업종 평균(2.19배) 대비 극심한 저평가 상태로, 섹터 내 상대적 가격 메리트가 매우 높습니다.