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삼현

삼현

437730 AI 분석 2026-09-18 14:13

(주)삼현은 1988년 설립되어 모터, 제어기, 감속기 및 이들을 통합한 3-in-1 스마트 액추에이터와 파워유닛을 제조하며, 모빌리티, 방산, 로봇 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 모빌리티 부문의 전장 부품, 무인화 방산용 전기식 장치, 로봇용 관절모듈 등이며, 자회사 및 해외법인과 함께 자율주행, 전기차, 로봇 플랫폼 등 미래 신시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

모빌리티 무인화 방산 로봇 우주항공 AAM 전기선박 전기 농기계 전기 중장비 전기차 플랫폼 자율주행 소프트웨어
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
24
수급
25
가격 하단
32,000
가격 상단
55,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

최근 주가는 실적 기반이 아닌 미래 기대감과 수급에 의해 급등한 것으로 판단됩니다. 영업이익과 영업현금흐름의 동시 악화라는 심각한 펀더멘털 훼손이 진행 중이며, 업종 평균 대비 극심한 고평가 상태입니다. 최근 주도 세력이었던 기관의 매도로 전환된 점을 고려할 때, 중장기 관점에서 주가 하락 가능성이 매우 높아 매우 부정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 한 달간 가파른 상승세를 보이며 전고점인 52,700원을 기록했으나, 이후 매물을 소화하며 하향 조정 중인 단기 변동성 확대 구간입니다.

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거래량 분석

9월 15일 113만 주의 대량 거래를 동반하며 급등했으나, 이후 거래량이 감소하며 상승 동력이 약화되는 모습입니다.

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기술적 지표

5/20/60일 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나, 120일선(43,187원)과의 괴리가 큽니다. RSI는 71.89로 과매수 상태이며, OBV는 8,735만 주로 상승 추세이나 가격 조정과 함께 정체 구간에 진입했습니다.

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지지선·저항선

1차 지지선은 120일 이동평균선 부근인 43,200원이며, 강력한 저항선은 최근 고점인 52,700원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기 급등 후 고점에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 패턴을 보이고 있으며, 펀더멘털 지지가 없을 경우 급격한 가격 조정의 위험이 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 매출액은 약 210억 원 수준에서 정체 중이며, 영업이익은 -53.8억 원으로 전년 대비 적자 폭이 크게 심화되었습니다. 영업활동현금흐름(-27.3억 원)이 당기순손실과 동행하며 이익의 질이 매우 낮아졌습니다. 다만, 부채비율은 약 63.9%로 재무 건전성 자체는 아직 유지되고 있습니다.

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수급 분석

기관 투자자의 단기 매수세가 주가를 끌어올렸으나 최신 거래일에서 외국인과 기관의 동반 매도가 포착되었습니다. 신용잔고율은 1.22%로 낮은 편이나 최근 상승 추세에 있어 주의가 필요합니다.

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섹터 분석

자동차 부품 및 모빌리티 섹터 내에서 기술적 기대감은 높으나, 섹터 평균 PER(8.83배) 대비 17배 이상 높은 밸류에이션을 기록하고 있어 섹터 내 상대적 가격 부담이 매우 큽니다.