기가비스

중기적 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일(104,180원) 및 20일(112,000원) 이동평균선 아래에 위치하며, 120일 이동평균선(약 129,334원)과의 괴리도 커서 하락 압력이 우세합니다. 다만, 최근 10만 원 선을 지지하려는 시도가 나타나고 있습니다.

최근 거래량은 이전 급등 시점 대비 감소하며 하락세가 진정되거나 에너지가 응축되는 양상을 보이고 있습니다. 거래량 감소와 함께 주가 하락이 이어지는 것은 시장의 관심이 일시적으로 소외되었음을 시사합니다.

RSI는 34.53으로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사하나, MACD는 -6,135로 신호선보다 낮은 위치에 있어 여전히 하락 추세가 강합니다. OBV는 4,918,446으로 가격 하락에도 불구하고 급격한 이탈은 없으나, 추세 반전을 확증할 만한 강한 수급 유입은 확인되지 않습니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 95,000원이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선 부근인 113,000원과 120일 이동평균선인 129,000원대입니다.

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 현재는 단기 하락 후 바닥을 다지는 구간인지 혹은 추가 하락을 위한 조정인지 결정되는 변곡점에 있습니다.

2026년 2분기 기준 매출액 223억 원, 영업이익 66억 원을 기록하며 약 29.6%의 높은 영업이익률을 유지하고 있습니다. 부채비율은 약 17.7%로 매우 낮아 재무 건전성이 매우 우수하며, 영업활동현금흐름(39억 원) 또한 양수를 기록하며 이익의 질이 양호함을 보여줍니다. ROE 역시 개선되는 추세입니다.

기관 투자자의 지속적인 매도세가 관찰되며, 공매도 비율이 약 10.08% 수준으로 유지되고 있어 하방 압력이 존재합니다. 국민연금의 보유 비중은 과거 5.39%에서 최근 4.37%로 감소하는 추세를 보이고 있어 수급 측면에서 부담이 있습니다.

반도체 장비 섹터 내에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으나, 현재 PER(81.95배)과 PBR(6.0배)은 시장 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 매우 높은 수준입니다. 섹터 내에서 고성장 프리미엄을 받고 있으나 밸류에이션 부담이 상당합니다.