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제이투케이바이오
420570 AI 분석 2026-09-13 05:15(주)제이투케이바이오는 2017년에 설립된 화장품 원료 소재 생산 및 판매 기업입니다. 주요 사업은 천연물 기반 신소재 개발과 화장품 및 건강기능식품 임상서비스 제공이며, 화장품 소재와 임상서비스 부문으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
안정적인 재무 구조와 양호한 현금 흐름을 바탕으로 한 펀더멘털은 긍정적이나, 현재 주가가 기술적으로 역배열 하락 추세에 있으며 수급 측면에서 외국인과 기관의 이탈이 관찰됩니다. 따라서 실적 개선이 주가 상승으로 이어지기 위해서는 기술적 반등과 수급 전환이 선행되어야 하므로 중립적인 관점을 유지합니다.
가격 동향
이동평균선이 역배열된 하락 추세이며, 단기 및 중기 방향성 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 점진적으로 감소하는 패턴을 보이며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.
기술적 지표
5일선(8,930원), 20일선(9,535원), 60일선(8,883원) 아래에 주가가 위치하며, RSI는 47.75, MACD는 -109.85를 기록 중입니다. OBV(6,497,237)는 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 자금 유출이 확인됩니다.
지지선·저항선
단기 저항선은 9,000원 부근이며, 중기적으로는 9,500원대 저항이 강할 것으로 보입니다. 주요 지지선은 8,500원 및 8,000원 라인입니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴 없이 지속적인 계단식 하락 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 자산 85억 원, 자본 53억 원, 부채 6.9억 원으로 매우 안정적인 재무구조를 보유하고 있습니다. EPS 459원, ROE 7.93%를 기록 중이며, 특히 영업현금흐름이 31.6억 원으로 양수를 기록해 장부상 이익과 실제 현금 유입이 일치하는 양호한 이익의 질을 보여줍니다.
수급 분석
2026년 9월 10일 기준 외국인은 1,584주를 순매도하였고 기관 또한 소폭 매도하며 개인 위주의 매수세가 이어지고 있습니다. 신용잔고율은 1.09%로 매우 낮아 과열 신호는 나타나지 않습니다.
섹터 분석
화장품 소재 부문에서 안정적인 입지를 가진 기업이나, 섹터 전반의 성장 모멘텀이 주가에 즉각적으로 반영되지 못하고 있는 상황입니다.