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샌즈랩

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411080 AI 분석 2026-09-08 12:35

당사는 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 전문기업으로, 인공지능과 빅데이터 기반의 자체 분석 기술을 활용해 다양한 채널에서 수집한 사이버 위협 정보를 자동 분석하고, 이를 바탕으로 보안 위협 대응 및 예측 인텔리전스를 제공합니다. 주요 사업은 CTX(사이버 위협 인텔리전스 플랫폼)와 MDX, MNX, MAX 등 솔루션 제품, 그리고 생성형 AI 기반의 보안 특화 LLM 기술(SANDY) 개발 및 서비스입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
기술
50
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,600
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

매우 낮은 부채비율과 저평가된 PBR, 안정적인 배당 성향 등 재무적 안정성과 자산 가치는 긍정적입니다. 하지만 분기 실적의 적자 지속과 거래량 부족, 장기 하락 추세가 지속되고 있다는 점이 리스크 요인입니다. 자산 가치 기반의 하방 경직성은 확보했으나, 주가 상승을 견인할 실적 턴어라운드나 강력한 수급 모멘텀이 확인되지 않았으므로 중장기 관점에서 보수적인 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로는 4,100원대에서 바닥을 다지며 소폭 반등하는 흐름을 보이고 있으나, 120일 이동평균선(5,455원)을 크게 하회하고 있어 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일평균 5만~12만 주 수준으로 매우 낮으며, 시장의 강력한 수급 유입보다는 소규모 매매가 반복되는 정체 구간에 머물러 있습니다.

analytics

기술적 지표

현재가 4,200원은 5일(4,181원), 20일(4,188원), 60일(4,143원) 이동평균선 위에 위치하여 단기적인 반등 신호를 보이고 있습니다. MACD(27.28)가 시그널선(16.74) 위에 있어 긍정적인 모멘텀이 관찰되며, RSI는 52.59로 중립 수준입니다. OBV는 28,732,078로 20일 평균(27,583,542)보다 높아 완만한 매집 양상이 확인됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 3,970원과 주당순자산가치(BPS)인 3,538원 부근이며, 저항선은 단기적으로 4,300원, 중장기적으로는 장기 추세선인 120일 이동평균선 5,455원입니다.

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패턴 인식

특정한 추세 전환 패턴은 뚜렷하지 않으나, 4,000원 초반대에서 주가가 횡보하며 하방 경직성을 확보하려는 박스권 바닥 다지기 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준 매출액 15.5억 원, 영업손실 8.7억 원, 당기순손실 18.6억 원을 기록하며 수익성이 악화된 상태입니다. 그러나 재무 건전성은 매우 우수하여 부채총계(36.8억 원)가 자본총계(49.5억 원) 대비 매우 낮아 부채비율이 약 7.4%에 불과합니다. 특히 영업이익 적자에도 불구하고 영업활동현금흐름은 3.5억 원으로 양수를 기록하여 실제 현금 유출은 일정 부분 통제되고 있는 것으로 분석됩니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인과 외국인의 공방전 양상이며, 9월 7일 기준 개인은 9,488주 순매수, 외국인은 9,693주 순매도하였습니다. 기관의 참여는 극히 저조합니다. 공매도 비율(0.0148%)과 신용잔고율(1.23%)은 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열이나 숏스퀴즈 가능성은 낮습니다.

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섹터 분석

업종 평균 PBR(2.08) 대비 샌즈랩의 PBR(1.19)은 현저히 낮아 섹터 내에서 자산 가치 대비 저평가된 상태입니다. 또한 3.57%의 배당수익률을 제공하고 있어 하방 지지력이 일부 존재합니다.