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한패스
408470 AI 분석 2026-09-13 02:29한눈에 보는 AI 판단
중립실적 턴어라운드 성공과 극심한 저평가라는 강력한 펀더멘털 호재가 존재함에도 불구하고, 수급 악화와 차트상의 역배열 하락 추세가 주가의 발목을 잡고 있습니다. 중장기 투자 관점에서는 매력적인 진입 구간일 수 있으나, 기관과 외국인의 수급 전환 및 추세 반전 신호가 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요한 중립적 상태입니다.
가격 동향
중장기적으로 하향 곡선을 그리며 이동평균선이 역배열된 하락 추세입니다. 최근 5,000원~5,300원 사이에서 변동폭이 줄어들며 단기 횡보 구간에 진입했습니다.
거래량 분석
거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 뚜렷한 매집 흔적보다는 관망세가 강한 심리 상태를 보입니다.
기술적 지표
MA5(5,158원), MA20(5,300원), MA60(5,612원)의 역배열 상태입니다. RSI는 51.09로 중립이며, OBV는 -3,694,850으로 20일 평균보다는 높으나 전반적인 추세는 여전히 낮습니다.
지지선·저항선
최근 최저점 부근인 5,000원~5,060원 라인이 강력한 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 60일 이동평균선이 위치한 5,600원 부근이 1차 저항선입니다.
패턴 인식
지속적인 하락 이후 저점을 높이지 못하고 횡보하는 바닥 다지기 패턴을 보이고 있으며, 추세 반전을 위해서는 거래량 동반과 함께 MA20 돌파가 필요합니다.
기본적 분석
EPS 898원, BPS 4,459원, ROE 20.07%로 펀더멘털 지표는 매우 우수합니다. 특히 2024년 ROE -14.26%에서 2025년 94.2%로 급증하며 수익성이 획기적으로 개선된 점이 긍정적입니다.
수급 분석
최근 수급은 개인 매수와 외국인·기관 매도의 대립 구도입니다. 공매도 비율은 9월 초 일시적으로 상승했으나 9월 10일 기준 0.55%로 낮아졌으며, 신용잔고율 또한 0.74%로 매우 안정적인 수준입니다.
섹터 분석
금융 섹터 및 코스닥 중견기업부 내에서 PER과 PBR 지표가 업종 평균 대비 압도적으로 낮아 밸류에이션 측면에서 최상위 수준의 저평가 매력을 보유하고 있습니다.