신한서부티엔디리츠

404990 AI 분석 2026-09-13 08:24

본 회사는 부동산 투자회사법에 따라 설립된 위탁관리 부동산 투자회사로, 국토교통부의 관리 감독하에 리츠 산업의 성장과 규제 변화에 대응하고 있습니다. 주요 사업은 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 수익을 투자자에게 분배하는 리츠 운용 사업입니다. 최근에는 공모상장 리츠 시장의 확대와 정부의 리츠 활성화 대책을 바탕으로 일반 국민의 투자 기회를 넓히고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

3,700

가격 상단

4,500

summarize

종합 평가

자산 가치 대비 저평가(PBR 0.85)되어 있고 ROE가 9.07%로 개선되는 등 펀더멘털은 견조합니다. 하지만 기관의 강한 매도세와 기술적으로 120일선 아래의 횡보 흐름이 지속되고 있어, 단기적인 급등보다는 중장기적인 가치 회복을 기다려야 하는 중립적인 상황입니다.

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가격 동향

최근 3,800원에서 4,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 흐름을 보이고 있으며, 단기적으로는 20일 이동평균선 위로 복귀하려는 시도가 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일평균 3만 주에서 9만 주 수준으로 변동성이 크지 않으며, 특정 가격대에서 매물 소화 과정이 진행 중인 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI 54.28로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간이며, MACD는 -14.75로 음수 영역에 있으나 시그널 선과의 간격이 좁혀지고 있습니다. OBV는 하락 추세 후 소폭 반등하였으나 여전히 마이너스 수치로 가격 상승과 완전히 동행하지 못하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 3,800원 부근으로 판단되며, 저항선은 120일 이동평균선과 심리적 저항선이 맞물린 4,000원~4,030원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴은 보이지 않으며, 하단 지지선을 확인하며 에너지를 응축하는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 4,520원, ROE 9.07%를 기록하며 수익성이 개선되었습니다. 재무상태표상 자본총계는 약 2,600억 원 규모로 유지되고 있으며, 2026년 3월 기준 영업활동현금흐름 42.2억 원이 발생하여 당기순이익과 현금흐름의 방향성이 일치하는 건강한 모습을 보입니다.

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수급 분석

기관의 지속적인 순매도가 주가 상승의 걸림돌이 되고 있으며, 이를 개인의 매수세가 받아내는 형국입니다. 공매도 비율은 0.0031%로 매우 낮아 숏커버링에 의한 급등 가능성은 낮으며, 신용잔고 또한 낮은 수준으로 과열 징후는 없습니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터 내에서 안정적인 배당 수익을 추구하는 성격을 띠고 있으며, 정부의 리츠 활성화 정책으로 인해 산업 전반의 환경은 긍정적이나 개별 종목의 성장 모멘텀 확보가 필요합니다.