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403870 AI 분석 2026-09-18 18:48

당사는 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면 특성 개선을 위한 고압 수소 어닐링(High Pressure Annealing, HPA) 장비의 연구·개발, 제조 및 판매를 전문으로 하고 있습니다. 주요 제품인 GENI-SYS는 반도체 전공정에 사용되는 고압 수소 어닐링 장비로, 글로벌 반도체 업체의 미세공정에 필수적으로 적용되고 있습니다.

반도체 전공정 장비 연구개발 제조 판매 고압 수소 어닐링 장비 GENI-SYS
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
수급
50
가격 하단
45,000
가격 상단
68,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

독보적인 기술력을 바탕으로 우수한 수익성(ROE 23.64%)과 성장성을 유지하고 있으며, 기술적 추세 또한 상승 흐름을 타고 있습니다. 다만, 업종 평균 대비 상당히 높은 밸류에이션(PER 59.82배)이 주가 상단을 제한할 수 있는 부담 요소입니다. 수급이 혼조세를 보이는 만큼, 공격적인 추격 매수보다는 눌림목 구간에서의 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선 정배열을 바탕으로 한 상승 추세가 지속되고 있으나, 최근 상승 폭에 따른 숨 고르기 가능성이 공존합니다.

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거래량 분석

주가 상승과 함께 거래량이 일정 수준 유지되고 있으나, OBV가 이동평균선을 소폭 하회하며 매수 에너지의 강도는 다소 완화된 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일(53,060원), 20일(51,597원), 60일(44,591원) 이동평균선이 정배열 상태이며, RSI는 60.87로 강세 국면에 있습니다. MACD는 2694.7로 양호한 추세를 보이나, OBV(102,738,332)가 OBV 20일 이동평균선(103,531,469)을 약간 하회하며 거래량 동반 여부는 다소 약화된 모습입니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 고점 부근인 54,400원이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선인 51,600원과 120일 이동평균선인 47,900원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 상승 추세 내에서 변동성을 조절하는 채널 내 움직임을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 23.64%, EPS 901원, BPS 3,811원을 기록하며 높은 수익성을 유지하고 있습니다. EPS는 전년 대비 성장 추세에 있으나, 과거 고성장기에 비해 ROE가 낮아진 점은 수익성 효율 측면에서 모니터링이 필요합니다. 재무 지표상 부채 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매수 우위를 보였으나 기관의 매도세가 나타나며 수급이 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 약 5~12% 수준이며, 신용 잔고율은 약 2% 내외로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 평균(PER 32.6배, ROE 18.71%) 대비 높은 밸류에이션을 받고 있으나, 이는 고압 수소 어닐링 장비의 기술적 해자와 높은 수익성에 기인한 것으로 해석됩니다.