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애드포러스
397810 AI 분석 2026-09-18 18:38한눈에 보는 AI 판단
중립자산 가치 기반의 저평가 매력과 배당 수익률은 긍정적이나, 2025년 실적의 적자 전환이라는 펀더멘털 붕괴가 더 치명적입니다. 기술적으로도 하락 추세가 뚜렷하고 수급 이탈이 지속되고 있어, 실적 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하며 하락 추세가 지속되고 있으며, 전반적인 가격 흐름이 우하향하고 있습니다.
거래량 분석
거래량이 감소하는 가운데 주가가 하락하고 있으며, 시장의 관심도가 낮아지며 심리가 위축된 모습입니다.
기술적 지표
RSI 35.95로 과매도 영역에 근접해 있으며, MACD 데드크로스가 유지되고 있습니다. OBV는 1,487,968로 20일 평균인 1,520,799보다 낮아 거래량을 동반한 하락세가 확인됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 6,400원대이며, 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 6,900원대와 전고점 부근인 7,000원 초반대로 분석됩니다.
패턴 인식
특별한 반전 패턴은 보이지 않으며, 저점을 낮춰가는 하향 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
BPS 8,705원, PBR 0.74배로 자산 가치는 높으나 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2025년 EPS -402원, ROE -7.4%를 기록하며 적자로 돌아섰고, 이는 기업의 이익 창출 능력이 훼손되었음을 의미합니다.
수급 분석
외국인과 기관의 순매도가 우세하며 개인만 매수하는 전형적인 하락장 수급 패턴을 보입니다. 공매도 비율은 0.01% 수준으로 낮으나, 프로그램 매매의 일관된 유입이 부족합니다.
섹터 분석
일반서비스 섹터 내에서 PBR 0.74배로 KRX TMI 평균(2.09배) 대비 매우 낮아 가치 평가상으로는 우위에 있으나, 실적 개선 없이는 저평가 상태가 지속될 가능성이 큽니다.