미래에셋글로벌리츠

396690 AI 분석 2026-09-12 09:47

부동산투자회사법에 따라 기업구조조정, 위탁관리, 자기관리 등 다양한 형태의 부동산투자회사가 운영되고 있습니다. 현재 다수의 리츠사가 영업 중이며, 그중 일부는 상장리츠 형태로 운영되고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,200

가격 상단

1,650

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.4배)와 배당수익률(5.5%)은 중장기적 하단을 지지하는 강력한 요소입니다. 그러나 현재 순이익 적자 지속, 이동평균선 역배열의 하락 추세, 기관의 강한 매도세라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 펀더멘털의 회복이나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 하락 추세의 힘이 더 강하므로 부정적인 의견을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 지속적인 하락 곡선을 그리고 있으며, 현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성된 전형적인 하락 추세입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 실리는 패턴을 보이며 매도 압력이 우세한 심리가 반영되어 있습니다.

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기술적 지표

이동평균선 역배열 상태이며, RSI 36.7로 과매도 구간에 근접해 있습니다. OBV는 -7,685,935로 20일 평균(-7,219,590)보다 낮아 자금 유출이 계속되고 있으며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

상단 저항선은 60일 이동평균선 부근인 1,571원이며, 하단 지지선은 심리적 마지노선 및 전저점 부근인 1,200원대로 판단됩니다.

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패턴 인식

계단식 하락 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기나 거래량을 동반한 양봉 출현 등의 반전 신호는 아직 포착되지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 재무제표 기준, 순이익 -77억 원의 적자가 발생했으며 ROE는 -1.54%로 기록되어 수익성이 매우 낮습니다. 재무상태표상 BPS는 3,636원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 영업활동현금흐름이 15.7억 원에 그쳐 순손실을 메우기에 역부족인 상황입니다.

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수급 분석

최근 20거래일간 기관의 매도세가 매우 강하며, 특히 9월 들어 기관 순매도가 가속화되고 있습니다. 신용잔고율은 0.22% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니지만, 국민연금 등 주요 기관의 수급 공백이 주가 하락을 주도하고 있습니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터 내에서 자산 가치 대비 저평가 매력은 있으나, 고금리 유지 및 자산 수익률 저하라는 산업 전반의 리스크에 노출되어 있습니다.