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391710 AI 분석 2026-09-12 20:51

당사는 제어SW, 스마트팩토리, 로봇물류, IT 인프라 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 제조 설비 통합 제어 솔루션, 스마트팩토리 자동화 시스템, 로봇 기반 물류 자동화 솔루션, IT 인프라 구축 및 유지보수 서비스가 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,000

가격 상단

1,250

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

수익성 악화, 하락 추세 지속, 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 요인이 겹쳐 있습니다. 중장기적 관점에서 실적 개선과 수급 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

단기 및 중장기 이동평균선을 모두 하회하며 하락 추세가 지속되고 있습니다.

bar_chart

하락 과정에서 거래량이 변동하고 있으나, 추세를 돌릴 만한 유의미한 거래량 동반 상승은 나타나지 않고 있습니다.

analytics

5일(1,100원), 20일(1,177원) 이동평균선 아래에서 움직이고 있으며 MACD는 하락 신호를 나타냅니다. OBV는 최근 주가 흐름과 동행하며 하향 안정화된 상태입니다.

drag_handle

심리적 지지선 및 최근 저점인 1,000원이 주요 지지선이며, 상단 저항선은 1,200원 및 1,250원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

뚜렷한 반등 패턴을 형성하지 못한 채 하락 채널 내에서 움직이는 형태를 보입니다.

account_balance

2025년 EPS -69원으로 적자를 기록한 이후 회복 중이나, 현재 ROE는 2.23%로 매우 낮습니다. 이익 규모와 수익성 지표가 모두 낮은 수준에 머물러 있습니다.

swap_horiz

외국인의 지속적인 매도세와 8.82%에 달하는 공매도 비율이 수급에 부정적인 영향을 주고 있습니다. 개인의 매수세가 유입되고 있으나 외국인 이탈을 막기에는 역부족입니다.

donut_small

기계·장비 섹터 내에서 타 종목 대비 높은 PER을 기록하고 있어, 업종 평균과 비교했을 때 밸류에이션 부담이 높은 편입니다.