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대명에너지

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389260 AI 분석 2026-09-13 03:58

당사는 신재생에너지 분야에서 태양광과 풍력을 중심으로 설립되어, 사업개발부터 설계, 조달, 시공, 운영관리까지 전 과정을 직접 수행하고 있습니다. 주요 사업은 발전소 건설(EPC), 사전개발 용역, O&M 서비스, VPP 서비스 등으로 구성되어 있으며, 풍력·태양광·연료전지·ESS 등 다양한 신재생에너지 발전소의 개발과 운영을 담당하고 있습니다.

신재생에너지 태양광 풍력 연료전지 ESS EPC O&M VPP 발전소 건설 발전소 운영관리
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
수급
50
가격 하단
12,000
가격 상단
17,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

폭발적인 EPS 성장과 양호한 영업현금흐름 등 펀더멘털은 매우 긍정적입니다. 하지만 중장기 하락 추세가 여전하고 업종 평균 대비 밸류에이션 부담이 존재하며, 수급의 주도권이 불분명합니다. 실적 성장세가 주가 추세를 돌려세울 수 있는 지점이 중요하므로, 현재는 공격적인 매수보다는 추세 전환 확인이 필요한 중립적 관점을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 하향 곡선을 그리고 있으나, 최근 13,000원 초반대에서 지지를 받으며 단기적인 반등 추세로 전환을 시도하는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 최근 9월 초 외국인 수급 변동성과 함께 거래대금이 일시적으로 증가하는 패턴을 보였습니다.

analytics

기술적 지표

RSI 60.59로 단기 강세 영역에 진입했으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선을 상향 돌파하며 회복세를 보입니다. OBV는 16,122,684로 20일 평균(16,301,766)보다 약간 낮아 매집 강도는 아직 약한 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 12,193원 부근이며, 저항선은 60일 이동평균선인 13,812원과 장기 저항선인 120일 이동평균선 17,032원으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세선 하단에서 이중 바닥 형태의 다지기를 시도하고 있으며, 이동평균선 밀집 구간을 돌파하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

재무적으로 매우 우수한 성장세를 보입니다. ROE가 2023년 5.39%에서 2026년 14.01%까지 상승했으며, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름 316억 원이 발생하여 실제 현금 창출 능력이 뒷받침되는 실적 성장을 기록하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 9월 8일 -47,135주 매도 후 9월 9일 +25,540주 매수하는 등 변동성이 큽니다. 신용잔고율은 2.26% 수준으로 낮아 과열 부담은 적으나, 기관의 지속적인 순매도세가 상방을 제한하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 유틸리티 섹터 내에서 ROE(8.78%)는 업종 평균(7.86%)보다 높지만, 밸류에이션 지표(PER, PBR)는 업종 평균을 크게 상회하여 성장성에 대한 기대감이 이미 가격에 상당 부분 반영되어 있습니다.