라이콤

388790 AI 분석 2026-09-11 03:39

당사는 1999년 설립되어 2000년 법인 전환, 2001년 기업부설연구소 설립 등 주요 연혁을 가지고 있습니다. 광증폭기, 광송수신기 등 광통신 부품 및 모듈을 주력으로 하며, 자체 연구개발을 통해 다양한 초소형 광증폭기와 플러거블형 제품을 개발하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,800

가격 상단

5,500

summarize

종합 평가

기술적으로는 단기적인 반등 구간에 진입하였으나, 펀더멘털 측면에서 극심한 고평가(PER 585배)와 낮은 수익성(ROE 1.13%)이 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 또한 외국인 수급의 이탈이 확인되고 있어 중장기 투자 관점에서는 상승 여력보다 하방 위험이 더 크다고 판단됩니다. 현재 가격대에서의 추격 매수보다는 보수적인 관점에서 접근할 것을 권고합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 위에서 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(5,003.9원)의 저항에 부딪히며 장기적인 하락 추세를 완전히 벗어나지는 못한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급증하며 변동성이 확대되었습니다. OBV(On-Balance Volume) 지표는 129,938,489로 우상향하며 매집의 흔적을 보이고 있으나, 주가의 급격한 변동과 함께 수급의 질을 면밀히 확인할 필요가 있습니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(4,390원)과 20일 이동평균선(4,198.5원)은 상향 곡선을 그리며 단기 반등세를 나타내고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(5,003.9원)이 강력한 상단 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 66.59로 상승 탄력을 보이고 있으나 과매수 구간에 근접하고 있으며, OBV는 가격 상승과 동행하며 매수세를 반영하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 4,100원~4,200원 구간이며, 단기 저항선은 4,850원, 중장기 저항선은 120일 이동평균선인 5,000원 부근입니다.

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패턴 인식

최근 바닥권에서 가격이 회복되는 형태를 보이고 있으나, 높은 밸류에이션 부담과 외국인 수급 이탈로 인해 전형적인 상승 추세로 안착하기에는 불확실성이 높습니다.

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기본적 분석

2025년 EPS(주당순이익) 9원을 기록하며 흑자 전환에 성공했으나, ROE(자기자본이익률)는 1.13%로 매우 낮은 수준입니다. 이는 수익 창출 능력이 여전히 미약함을 의미하며, 흑자 전환의 질적 측면에서 개선의 여지가 더 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 강한 매도세(-47,781주)가 관찰되며, 개인 투자자가 이를 받아내는 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 5% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 외국인의 지속적인 이탈은 주가 하방 압력을 높이는 요인입니다.

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섹터 분석

광통신 부품 섹터 내에서 기술적 기반을 갖추고 있으나, 시장 평균 PER(19.81배) 및 PBR(2.19배)과 비교했을 때 라이콤의 현재 PER(585.63배)과 PBR(6.61배)은 극도로 높은 고평가 상태입니다.