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에코프로에이치엔
383310 AI 분석 2026-09-18 13:38당사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단, 소재설계, 유지보수 및 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션, 수처리 솔루션이며, 최근에는 이차전지 부소재 및 전자재료, 탄소배출권 사업 등 신규 사업에도 진출하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립재무적인 현금 흐름은 양호하여 급격한 펀더멘털 붕괴 위험은 낮으나, 기술적 하락 추세와 외국인의 지속적인 매도세가 주가를 압박하고 있습니다. 밸류에이션 또한 업종 평균 대비 높은 편이므로, 추세 전환 신호(외국인 수급 전환 및 이동평균선 돌파)가 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
중장기 하락 추세가 뚜렷하며, 단기적으로도 이동평균선 아래에서 저점을 낮추는 흐름을 보이고 있습니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 감소하거나 변동성이 줄어드는 양상을 보이며, 매수세의 유입이 제한적입니다.
기술적 지표
5일선(22,780원), 20일선(23,312원), 60일선(24,929원) 모두 현재가보다 위에 있어 역배열 상태입니다. RSI는 27.39로 과매도권이나, OBV가 하락 추세를 따르고 있어 기술적 반등의 강도는 약할 것으로 판단됩니다.
지지선·저항선
단기적으로는 22,500원 부근이 지지선으로 작용하고 있으나, 중장기적으로는 19,000원 전후의 강력한 지지 구간 확인이 필요합니다. 저항선은 25,000원 및 27,500원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간 진입에 따른 기술적 반등 시도가 있을 수 있으나 추세 전환을 위한 이중 바닥 형성 여부는 확인이 필요합니다.
기본적 분석
2026년 상반기 기준 영업활동현금흐름이 160억 원을 기록하며 현금 창출 능력은 양호합니다. 그러나 ROE가 4.33%로 낮은 수준이며, EPS(631원) 대비 주가가 형성되어 있어 수익성 개선이 선행되어야 합니다.
수급 분석
외국인이 9월 초부터 지속적으로 순매도하며 수급 공백을 만들고 있습니다. 공매도 비율은 8.65%로 과열 수준은 아니나 매도 압력으로 작용하고 있으며, 국민연금은 4.13%를 보유하여 지지 역할을 시도하고 있습니다.
섹터 분석
친환경 및 탄소중립 테마에 속해 있으나, 최근 코스닥 시장의 전반적인 약세와 더불어 섹터 내에서도 상대적인 수급 우위를 점하지 못하고 있습니다.