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범한퓨얼셀

범한퓨얼셀

382900 AI 분석 2026-09-11 07:51

당사는 2019년 12월 31일 범한산업㈜의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립되었으며, 수소연료전지 제조 및 수소충전소 구축 사업을 주력으로 하고 있습니다. 주요 제품은 잠수함용 및 건물용 수소연료전지, 수소충전소로, 독자기술과 기술이전을 바탕으로 국내외 시장에서 사업을 확장하고 있습니다.

수소연료전지 수소충전소 연구개발 잠수함용 수소연료전지 건물용 수소연료전지 수소충전소 액화수소충전소 선박용 연료전지 수소버스용 연료전지 발전용 연료전지
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
75
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
17,500
가격 상단
28,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 강력한 상승 추세를 보이고 있으나, 펀더멘털 측면에서의 리스크가 매우 높습니다. 매우 낮은 ROE(0.98%)와 악화된 영업활동현금흐름(-40.6억 원)은 중장기 투자 관점에서 치명적인 약점입니다. 특히 실적 대비 주가 수준(PER 133.51배)이 극심한 고평가 영역에 있어, 현재의 상승은 실적 기반이라기보다 수급에 의한 단기 모멘텀으로 판단됩니다. 따라서 중장기 투자자에게는 현재 가격대에서 매수하기보다는 조정 시 확인이 필요한 '매도' 관점을 권고합니다.

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가격 동향

최근 주가는 16,000원대에서 24,700원까지 급격한 상승 흐름을 보이며 단기적인 강한 모멘텀을 형성하고 있습니다. 중기적으로는 이동평균선들이 정배열로 전환되는 초기 단계에 있으나, 상승 각도가 매우 가팔라 단기 변동성 확대가 예상됩니다.

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거래량 분석

상승 과정에서 거래량이 동반되며 매수세가 유입되었으나, 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성이 상존합니다. 거래량 증가와 함께 주가가 상승하고 있어 시장의 관심은 높으나 과열 양상이 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 80.53으로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 압력이 높은 상태입니다. 5일 이동평균선(20,314원)과 20일 이동평균선(18,008원) 위에서 주가가 형성되어 추세는 살아있으나, OBV(24,668,733)가 가격 상승과 동행하며 매집 흔적을 보임에도 불구하고 지표상의 과열 신호가 뚜렷합니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 급등 구간의 고점 부근인 28,000원대로 설정되며, 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 18,000원~18,500원 구간과 심리적 지지선인 20,000원 부근입니다.

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패턴 인식

단기적으로 급등 패턴을 보이고 있으나, 고점에서 상승세가 둔화될 경우 이중 천정형이나 단기 박스권 횡보 패턴으로 전환될 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

수익성 및 현금흐름 측면에서 우려가 확인됩니다. 2026년 6월 기준 ROE(자기자본이익률)는 0.98%로 매우 낮은 수준이며, 영업활동현금흐름이 -4,061,110,527원으로 나타나 영업을 통한 현금 창출 능력이 약화되었습니다. 이익과 현금흐름의 불일치가 관찰되며, 자본총계(약 149억 원) 대비 영업현금흐름의 유출은 재무적 유동성 측면에서 주의가 필요합니다.

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수급 분석

외국인은 최근 며칠간 대량 매수세를 보이며 주가 상승을 견인했으나, 기관은 지속적인 순매도세를 유지하며 차익 실현에 나서고 있습니다. 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나, 외국인의 매수세가 유지되지 않을 경우 수급 공백이 발생할 위험이 있습니다.

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섹터 분석

수소연료전지 섹터 내에서 기술적 모멘텀은 확보하였으나, 현재 PER(133.51배)이 시장 평균(19.81배) 대비 극도로 높은 수준입니다. 섹터 내 타 종목 대비 성장성에 대한 기대감이 주가에 과도하게 선반영된 측면이 있습니다.