바이오노트

377740 AI 분석 2026-09-05 01:48

당사는 2003년 설립된 동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠 회사로, 고유의 유전자 재조합 항원·항체 제조기술을 바탕으로 진단 시약 제품을 연구, 개발, 제조, 유통하고 있습니다. 주요 사업은 동물용 신속면역화학진단, 형광진단, 효소면역반응진단 제품과 바이오 컨텐츠 반제품·원료(항원, 항체, 효소 등) 공급이며, 분자진단 및 인체 체외진단 시약 분야로도 사업을 확장하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,200

가격 상단

6,500

summarize

종합 평가

바이오노트는 현재 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다. PBR 0.32배라는 수치는 자산 가치 대비 주가가 매우 낮음을 의미하며, 이는 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 요소입니다. 하지만 수익성 지표인 ROE가 과거 대비 하락했고, 기술적으로도 하락 또는 횡보 추세에 있어 명확한 상승 모멘텀이 확인되지 않습니다. 따라서 공격적인 매수보다는 현재의 저평가 메리트를 확인하며 추세 전환(거래량 동반 상승 및 이동평균선 정배열 전환)을 기다리는 '관망' 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선들이 밀집되며 횡보 또는 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 주가는 4,850원 부근의 저항대에 막혀 상단이 제한적인 모습이며, 중장기적으로는 바닥권에서 에너지를 응축하는 구간으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있습니다. 시장의 관심이 집중되지 않은 상태로, 추세 전환을 위해서는 의미 있는 거래량을 동반한 가격 상승이 선행되어야 합니다.

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기술적 지표

5일(4,785원) 및 20일(4,850원) 이동평균선이 현재가보다 위에 위치하여 단기적 압박을 주고 있습니다. RSI는 40.6으로 과매도 구간은 아니지만 약세 구간에 머물고 있으며, OBV는 -1,384,589로 최근 주가 흐름과 함께 하향 또는 정체되는 모습을 보여 매수세 유입이 약함을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점인 4,700원 부근이며, 강력한 저항선은 4,850원과 심리적 저항선인 5,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 상승 패턴은 식별되지 않으나, 저점 부근에서 가격 변동폭을 줄이며 횡보하는 형태를 띠고 있어 바닥 다지기 과정으로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

재무 구조는 매우 견고합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 249억 원을 기록하며 이익의 질이 양호함을 보여줍니다. 다만, ROE(자기자본이익률)는 3.39%로 과거(2022년 21.48%) 대비 낮아진 상태이며, 이는 수익성 개선이 중장기적 과제임을 나타냅니다. BPS(주당순자산)는 15,047원으로 자산 가치는 매우 높습니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 외국인은 2026년 9월 4일 기준 약 7,558주의 순매도를 기록하며 이탈하는 모습인 반면, 기관은 소폭의 순매수를 보이며 방어하고 있습니다. 공매도 비율은 3.12%로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 하락 압력은 제한적이며, 신용잔고율은 19% 수준으로 안정적인 범위를 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

동일 섹터(KRX TMI) 평균 PER이 18.41배, PBR이 2.04배인 것과 비교할 때, 바이오노트의 PER 9.43배와 PBR 0.32배는 업종 평균 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.

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