history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
풍원정밀
371950 AI 분석 2026-09-12 20:59회사는 1996년 1월에 설립된 첨단 디스플레이 부품 제조 기업으로, 금속박판가공기술을 바탕으로 OLED 및 AMOLED용 금속 마스크 등 다양한 고부가가치 부품을 개발·양산하고 있습니다. 주요 사업은 오픈메탈마스크, 스틱바마스크, 파인메탈마스크 등 디스플레이 제조에 필수적인 금속 마스크 제품의 개발과 생산이며, 국산화 및 고해상도 기술 개발을 통해 글로벌 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정펀더멘털의 붕괴와 기술적 하락 추세, 기관의 수급 이탈이 동시에 나타나는 매우 위험한 상태입니다. 극심한 적자와 자본 감소로 인해 재무적 리스크가 매우 높으며, 기술적으로도 반등의 근거를 찾기 어렵습니다. 중장기 관점에서 투자 가치가 매우 낮다고 판단되며, 보수적인 접근이 절대적으로 필요한 시점입니다.
가격 동향
단기, 중기, 장기 모든 추세가 하향 곡선을 그리는 전형적인 하락 추세입니다. 최근 2,800원대에서 횡보하고 있으나 상단 저항이 매우 강한 상태입니다.
거래량 분석
거래량은 급격히 줄어든 상태이며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나 매수 심리가 매우 위축되어 있습니다.
기술적 지표
이동평균선은 2,934원(5일)부터 7,646원(120일)까지 완전한 역배열 상태입니다. RSI는 26.01로 과매도 구간에 진입했으나, OBV가 -17,285로 계속 낮아지며 매집보다는 이탈이 우세한 흐름을 보입니다.
지지선·저항선
단기 저항선은 20일 이동평균선인 3,604원 부근에 형성되어 있으며, 지지선은 최근 저점인 2,750원대에서 시험 중이나 붕괴 시 추가 하락 가능성이 큽니다.
패턴 인식
고점을 지속적으로 낮추는 하향 채널 패턴을 보이고 있으며, 바닥을 다지는 이중 바닥 패턴 등의 긍정적 신호는 아직 식별되지 않습니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 악화되었습니다. 2025년 ROE -133.88%, EPS -1,087원을 기록하며 대규모 적자가 지속되고 있으며, BPS는 542원까지 하락해 자본 훼손이 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 17.06억 원으로 소폭 흑자를 기록했으나, 순이익의 극심한 적자와 괴리가 커 이익의 질이 매우 낮습니다.
수급 분석
기관 투자자의 강력한 순매도(-42,968주)가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0163으로 낮고 신용잔고율 또한 1% 수준으로 과열 양상은 없으나, 수급의 주체인 기관의 이탈이 뼈아픈 상황입니다.
섹터 분석
IT 부품 및 디스플레이 마스크 산업 내에서 기술 경쟁력을 보유하고 있으나, 섹터 평균 PBR(2.19배) 대비 풍원정밀의 PBR(5.21배)은 과도하게 높게 형성되어 있어 업종 내 상대적 매력도가 떨어집니다.