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성일하이텍

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365340 AI 분석 2026-09-12 22:16

당사는 전기차, IT 기기 등에 사용되는 리튬 2차전지에서 유가금속을 추출하는 리사이클 전문 기업입니다. 배터리 제조 공정의 스크랩과 폐배터리를 리사이클링하여 황산코발트, 황산니켈 등 양극재의 기초 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

리튬 2차전지 리사이클링 황산코발트 황산니켈 황산망간 탄산리튬
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
수급
50
가격 하단
32,000
가격 상단
45,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

실적의 흑자 전환과 단기적인 가격 추세의 회복은 긍정적입니다. 하지만 업종 평균 대비 높은 밸류에이션 부담과 장기 하락 추세가 완전히 해소되지 않았으며, 강력한 수급 주체의 유입이 부족합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 실적 개선의 지속성과 장기 이평선 돌파 여부를 확인하며 대응하는 중립적인 관점이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 60일 이동평균선을 돌파하며 반등 추세를 만들었으나, 장기 이평선인 120일선까지는 상당한 거리(약 36% 상단)가 남아 있어 중장기 방향성은 아직 불투명합니다.

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거래량 분석

9월 9일 거래량이 증가하며 주가가 급등하는 모습이 나타났으나, 이후 거래량이 다시 감소하며 횡보하는 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI 66.9로 상승 탄력이 유지되고 있으며 MACD는 시그널선을 상회하며 긍정적인 신호를 보냅니다. 다만 OBV(470,694)가 20일 평균(531,353)보다 낮아 가격 상승 대비 거래량의 뒷받침이 부족한 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 35,811원이며, 강력한 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 50,575원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로는 이중 바닥 이후 우상향하는 회복 패턴을 보이고 있으나, 전고점 돌파를 위해서는 대량 거래를 동반한 강한 상승 모멘텀이 필요합니다.

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기본적 분석

2025년 EPS -6,364원에서 2026년 209원으로 흑자 전환하며 최악의 실적 구간은 지난 것으로 보입니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 12.3억 원으로 양전했으나, 순이익 대비 현금흐름의 규모가 작아 재무적 안정성은 아직 보완이 필요합니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 개인의 매수세가 강하고 외국인과 기관은 순매도와 순매수를 반복하고 있습니다. 공매도 잔고 비율이 0%에 가깝고 프로그램 매매의 순매수 규모가 크지 않아 수급적 변동성은 제한적입니다.

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섹터 분석

이차전지 리사이클링 섹터 내에서 기술적 우위를 점하고 있으나, PBR 3.57배는 섹터 평균(2.19배) 대비 프리미엄이 과도하게 부여된 상태입니다.