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에스와이스틸텍

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365330 AI 분석 2026-09-10 05:17

회사는 데크플레이트 제조 및 공급을 주요 사업으로 하며, 건설산업 내에서 합판거푸집을 대체하는 제품을 생산하고 있습니다. 데크플레이트는 건설현장의 인력 부족, 공기 단축, 안전성 강화 등 환경 변화에 대응하여 수요가 증가하고 있으며, 주문생산 방식으로 건축물의 설계와 공정에 맞춰 공급되고 있습니다.

건설 데크플레이트 데크플레이트 건설공사 합판거푸집 대체공법 건축자재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
75
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,450
가격 상단
1,850
summarize

종합 평가

재무적으로는 아직 적자 상태이나, 현금흐름의 개선과 낮은 부채비율을 바탕으로 재무 건전성은 양호합니다. 기술적으로는 단기 반등 구간에 진입하여 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 공매도 비중 증가와 외국인 수급의 변동성이 리스크로 작용하고 있습니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 실적의 완전한 턴어라운드와 수급의 안정화를 확인하며 대응하는 관망(Hold) 관점이 적절합니다.

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가격 동향

최근 1,500원대 바닥권에서 1,600원선을 돌파하며 단기적인 반등 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 장기 이동평균선인 120일선(2,462원)이 상단에 위치하여 장기적 관점에서는 여전히 하락 추세 내의 기술적 반등 국면으로 판단됩니다.

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거래량 분석

9월 8일 거래량이 약 94만 주로 크게 증가하며 가격 상승을 견인하였으나, 9월 9일에는 거래량이 31만 주로 감소하며 상승 폭을 일부 반납하는 숨 고르기 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 단기 정배열을 시도하며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. RSI는 58.5로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 이상의 상태이며, MACD가 양수(8.55)로 전환되어 단기 매수세 유입을 나타냅니다. OBV는 가격 상승과 함께 증가하는 모습을 보여 매집 세력의 유입 가능성을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 1,500원 부근이며, 단기 저항선은 1,700원대입니다. 장기적인 관점에서의 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,460원대입니다.

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패턴 인식

하락 추세의 끝단에서 거래량이 동반되며 저점을 높여가는 '바닥 다지기 및 단기 반등' 패턴을 나타내고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 매출액 약 973억 원, 영업손실 약 26.7억 원으로 적자를 기록했으나, 2026년 1분기 영업손실이 약 5.8억 원으로 축소되며 턴어라운드를 시도 중입니다. 특히 2026년 1분기 영업현금흐름이 31.4억 원으로 플러스(+)를 기록하여, 장부상 영업손실에도 불구하고 실제 현금 유입은 원활하게 이루어지는 양호한 이익의 질을 보여줍니다. 부채비율은 약 31.5%로 매우 낮아 재무적 안정성은 우수합니다.

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수급 분석

최근 외국인 매수세가 유입되며 수급 개선을 시도했으나, 9월 9일 다시 매도세로 전환되었습니다. 또한 공매도 비율이 10% 수준으로 상승하며 주가 상단을 압박하는 요인이 되고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 소형 TMI 섹터 평균과 비교했을 때, PER(22.96배)은 평균(29.39배)보다 낮고 ROE(3.70%)는 평균(2.55%)보다 높아 밸류에이션 측면에서 상대적 매력이 있습니다.