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싸이버원
356890 AI 분석 2026-08-29 05:45당사는 2005년에 설립되어 보안관제, 보안컨설팅, 스마트시스템, 보안솔루션, 클라우드 서비스 등 종합 정보보안 사업을 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 엑스큐어넷은 1999년에 설립되어 개인정보 유출 방지 등 정보보안솔루션 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
종합 평가
매우 낮은 PER(4.63배)과 PBR(0.69배)을 바탕으로 한 밸류에이션 매력과 견고한 재무 건전성이 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 그러나 기술적 지표상 하락 추세가 완전히 해소되지 않았고, 영업현금흐름의 일시적 악화와 외국인의 수급 이탈이 관찰됩니다. 따라서 중장기적인 관점에서는 저평가 매력이 부각될 때까지 추세 전환을 확인하며 기다리는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.
가격 동향
중기적 하락 및 횡보 추세입니다. 현재 주가는 5일 이동평균선 위에서 소폭 반등을 시도하고 있으나, 20일 및 60일 이동평균선이 저항선 역할을 하고 있어 본격적인 상승 전환을 위해서는 매물 소화 과정이 필요합니다.
거래량 분석
8월 28일 거래량이 162,313주로 전일 대비 급증하였으나 주가는 소폭 하락하며, 가격 상승을 동반하지 못한 거래량 증가는 매도 압력이 여전히 존재함을 시사합니다.
기술적 지표
RSI는 45.98로 중립적인 수준이며, MACD가 신호선(11.65)보다 낮은 4.68을 기록하여 기술적 데드크로스 상태에 머물러 있습니다. OBV는 115,252,431로 완만한 상승 곡선을 그리며 매집의 흔적을 보이고 있으나, 주가와의 동행성은 아직 약한 편입니다. 볼린저 밴드상 하단(2,294원)에 근접하여 단기적인 지지 테스트 구간에 있습니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 2,200원~2,265원 부근이며, 중기 저항선은 2,550원 및 2,600원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 반전 패턴은 확인되지 않으며, 하락 채널 내에서 박스권 횡보를 이어가는 형태를 보이고 있습니다.
기본적 분석
ROE(자기자본이익률) 14.90%로 우수한 수익성을 유지하고 있으며, 부채비율이 매우 낮아 재무 건전성이 매우 뛰어납니다. 다만, 최근 영업활동현금흐름이 -730,262,684원으로 집계되어 당기순이익 흐름과 괴리가 발생하고 있으므로, 영업을 통한 실제 현금 유입 능력을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
수급 분석
최근 외국인의 순매도세와 개인의 순매수가 대립하는 양상입니다. 공매도 비율은 0.28%로 매우 낮아 공매도에 의한 하방 압력은 미미하며, 신용잔고율 또한 0.51 수준으로 시장의 과열 징후는 나타나지 않고 있습니다.
섹터 분석
IT 소프트웨어 및 서비스 섹터 내에서 매우 저평가된 종목으로 분류됩니다. 업종 평균 PER(19.42배) 대비 현저히 낮은 4.63배의 PER을 기록하고 있어 가격 매력도는 높습니다.