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대덕전자
353200 AI 분석 2026-09-12 05:46당사는 인쇄회로기판(PCB) 전문업체로, 반도체 패키지용 substrate 기판과 MLB 기판을 주력으로 생산 및 판매하고 있습니다. 모든 전자제품에 필수적인 PCB를 다양한 전자기기 및 정보통신 제조업체의 주문에 따라 공급하고 있습니다.
종합 평가
고평가된 밸류에이션, 자본 잠식 우려에 따른 재무 건전성 악화, 중장기 하락 추세, 그리고 기관·외국인의 수급 이탈이라는 네 가지 부정적 요인이 결합되어 있습니다. 중장기 투자 관점에서 재무 구조의 정상화와 실적 반등이 확인되기 전까지는 매우 보수적인 접근이 필요하며, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일선 부근에서 횡보하고 있으나, 중장기적으로는 주요 이동평균선을 하향 돌파한 이후 하락 추세가 지속되는 양상입니다.
거래량 분석
가격 하락 시 거래량이 동반되거나 매수세가 실리지 않는 모습이며, 최근 거래량은 시장의 관심을 크게 받지 못하고 있습니다.
기술적 지표
5일선(102,320원), 20일선(108,460원), 60일선(117,160원), 120일선(117,934원)이 역배열 상태입니다. RSI는 48.34로 중립적이며, MACD는 -2,432로 약세 신호를 유지 중입니다. OBV는 가격 하락과 함께 하향 추세를 보입니다.
지지선·저항선
심리적 및 기술적 주요 지지선은 100,000원이며, 강력한 저항선은 108,500원 및 118,000원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
중장기 이동평균선 아래에서 저점을 낮추며 하향 채널을 형성하고 있는 하락 패턴이 관찰됩니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 자본총계가 -74,317,095,665원으로 재무 건전성이 매우 심각한 수준입니다. EPS 924원, ROE 5.30%로 수익성이 저하되었으며, 자산 대비 자본의 급격한 감소로 인한 리스크 관리가 최우선입니다.
수급 분석
기관과 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되는 가운데, 개인의 매수세가 유입되며 지지력을 시험하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 12.87%로 비교적 높게 유지되고 있습니다.
섹터 분석
KRX 정보기술 섹터의 평균 PER(29.63배) 및 ROE(15.90%)와 비교했을 때, 대덕전자는 매우 높은 밸류에이션과 낮은 수익성을 보이고 있어 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.