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이지스레지던스리츠

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350520 AI 분석 2026-09-05 01:06

회사는 2020년 2월에 설립되어 같은 해 8월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 주요 사업으로는 부동산의 취득, 개발, 관리 및 임대차 등을 수행하는 부동산임대업을 영위하며, 자산 운용 수익을 주주에게 배당하는 부동산투자회사입니다.

부동산임대업 부동산 임대 부동산 관리 부동산 개발 부동산 처분
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
3,100
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

BPS(8,643원) 대비 현재 주가(3,405원)는 PBR 약 0.39배 수준으로 극심한 저평가 상태에 있습니다. 안정적인 영업현금흐름과 높은 배당 수익률(2025년 기준 3.95%)은 중장기적 매력 요인이지만, 높은 부채 비율과 장기 하락 추세, OBV의 하락세는 상승 폭을 제한하는 요소입니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 장기 이동평균선을 안착하며 추세를 돌리는 것을 확인하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하고 있으나, 장기 추세를 나타내는 120일 이동평균선(3,541원) 아래에 머물러 있어 하락 추세가 완전히 멈춘 것으로 보기는 어렵습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 다소 감소하며 시장의 거래 참여가 소강상태에 접어든 모습을 보입니다. 거래량 수반 없는 가격 상승은 추세 전환의 신뢰도가 낮을 수 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 43.48로 과매도 구간에 근접하며 중립적인 흐름을 보이고 있으며, MACD는 양의 값을 기록하며 단기적인 반등 신호를 나타내고 있습니다. 다만, OBV(온밸런스 볼륨)가 -3,271,811로 지속적으로 하락하고 있어 가격 상승 시에도 매도 압력이 존재함을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 60일 이동평균선이 맞물리는 3,360원 부근이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,540원대입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 60일선 위로 올라타려는 바닥 다지기 패턴을 시도 중이나, 명확한 추세 반전을 확증할 수 있는 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.

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기본적 분석

2026년 3월 기준 영업활동현금흐름이 1,389,510,412원으로 양호하게 창출되고 있어 이익의 질은 긍정적입니다. 하지만 재무상태표상 자본(277,948,660원) 대비 부채(4,101,690,770원) 비중이 매우 높게 나타나 재무 건전성 측면에서의 하방 위험을 유의해야 합니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인이 매도세를 유지하는 가운데 개인과 기관이 소폭 매수하며 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮아 수급에 의한 급격한 하락 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터 내에서 자산 가치 대비 매우 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 향후 금리 변동 및 부동산 경기 회복 여부에 따라 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.