NH프라임리츠

338100 AI 분석 2026-09-13 11:06

당사는 2019년 5월 30일에 설립되었으며, 2019년 12월 한국거래소 유가증권 시장에 상장된 위탁관리부동산투자회사입니다. 주요 사업은 부동산의 취득, 관리, 개발 및 임대 등을 통해 자산을 투자 운용하고 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

3,500

가격 상단

4,500

summarize

종합 평가

자산 가치 대비 극심한 저평가 상태와 매우 높은 배당수익률이 가장 큰 투자 포인트입니다. 최근 기술적으로도 단기 상승 추세에 진입했으며, 개인의 수급 유입이 긍정적입니다. 외국인의 매도세와 데이터 부족으로 인한 불확실성이 있으나, 중장기적으로 BPS로의 회귀 가능성과 배당 매력을 고려할 때 긍정적인 관점으로 접근 가능합니다.

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가격 동향

최근 3,800원 선을 지지하며 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 반등 구간에 있으며, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 4,120원 부근의 저항선 돌파 여부가 중요합니다.

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거래량 분석

거래량은 폭발적이지 않으나 일정 수준을 유지하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 최근 개인의 매수세가 거래량을 주도하는 양상입니다.

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기술적 지표

RSI 75.0으로 단기 과열 신호가 나타나고 있으며, MACD(6.96)는 시그널(4.87)보다 높아 상승 추세입니다. OBV는 -1,303,932로 20일 평균(-1,287,572)보다 낮아 장기적인 매집 강도는 아직 약한 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 지지를 받았던 3,790원(60일선) 및 3,700원 초반대이며, 주요 저항선은 4,120원(120일선)과 전고점 부근으로 분석됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 바닥권을 다진 후 계단식으로 상승하는 회복 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 BPS 5,811원, ROE 9.59%를 기록하며 펀더멘털이 개선되었습니다. 특히 배당수익률이 21.94%에 달해 배당 매력이 매우 높으며, PBR 0.66배로 청산가치보다 낮은 수준에서 거래되고 있어 재무적 안전마진을 확보하고 있습니다.

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수급 분석

최근 개인의 순매수가 두드러지며 하단을 지지하고 있으나, 외국인의 매도세가 상단을 제한하고 있습니다. 신용잔고는 500주 수준으로 극히 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 거의 없는 상태입니다.

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섹터 분석

부동산 섹터 내 리츠 종목으로서, 고금리 환경이 완화될 경우 조달 비용 감소 및 배당 매력 증가로 인해 섹터 전반의 긍정적인 흐름을 탈 가능성이 높습니다.

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