이지스밸류플러스리츠

334890 AI 분석 2026-09-18 03:26

당사는 부동산투자회사법에 따라 설립되어 부동산 투자 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하는 주식회사입니다. 2020년 최초 투자를 시작으로 유상증자 등을 통해 투자 자산을 지속적으로 확대해 왔습니다. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분을 통한 임대업을 단일 사업으로 영위하며 오피스, 데이터센터, 물류센터 등 다양한 부동산 자산을 운용하고 있습니다.

부동산 임대 오피스 데이터센터 물류센터 연구시설 판매시설

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

3,200

가격 상단

4,800

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

자산 가치 측면에서의 극심한 저평가 상태(PBR 0.55배)는 중장기적 관점에서 매력적이지만, 현재 진행 중인 하락 추세와 외국인 수급 이탈이 회복의 걸림돌이 되고 있습니다. 기술적 반등 신호가 나타나더라도 추세 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요한 중립적 상황입니다.

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가격 동향

단기 이동평균선이 주가 아래에 형성된 하락 추세가 이어지고 있으며, 중기적인 가격 조정 국면에 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 이전 대비 크게 늘지 않은 상태에서 하락 압력을 받고 있으며, 매도세가 가격 하락을 주도하는 모습입니다.

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기술적 지표

RSI는 32.4로 과매도 영역에 근접해 있어 단기 반등 가능성이 있으나, MACD는 음의 값을 기록하며 하락 모멘텀이 여전히 강하며 OBV는 지속적으로 하락하고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 3,200원 부근에 형성되어 있으며, 중기 저항선은 4,100원 수준입니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 패턴이나 횡보 구간 진입 여부를 확인해야 합니다.

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기본적 분석

2026년 5월 기준 자산총계는 약 3,292억 원이며, 영업활동현금흐름이 48억 원으로 발생하여 이익의 질은 양호하나 부채 비율이 높아 재무 건전성 관리가 지속적으로 요구됩니다.

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수급 분석

기관은 5,869주를 순매수하며 하방 경직성을 확보하려 하나, 외국인의 9,858주 매도세가 이를 압도하고 있습니다. 신용 잔고율은 0.02%로 매우 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터 내에서 자산 포트폴리오를 확장 중이나, 거시 경제의 금리 변동성에 매우 민감하게 반응하는 사업 구조를 가지고 있습니다.