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332290 AI 분석 2026-09-16 18:24

당사는 비료 및 유기농업자재의 연구개발, 제조, 판매를 주력으로 하며, 2008년 골프장 조경사업, 2009년 유기농 녹차 해외 수출 등으로 사업을 다각화하였습니다. 주요 사업 부문은 국내외 비료·유기농업자재, 골프장 조경, 해외 농식품 및 녹차 수출 등이며, 다양한 맞춤형 비료와 유기농 제품을 개발·공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
48
수급
25
가격 하단
3,800
가격 상단
5,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

재무건전성이 매우 우수하고 자산 가치 대비 주가가 저평가된 상태로 하방 경직성은 확보되었습니다. 하지만 기술적 추세가 매우 부정적이고 외국인 중심의 수급 이탈이 지속되고 있어, 중장기적 관점에서도 상승 전환을 위한 명확한 신호(수급 회복, 수익성 개선)가 나타나기 전까지는 중립적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 명확한 하향 곡선을 그리고 있으며, 특히 120일 이동평균선(5,163원)과의 괴리가 크게 벌어진 역배열 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 크게 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 추세 전환을 위해서는 의미 있는 거래량 동반이 필요합니다.

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기술적 지표

RSI 14.28로 과매도 영역에 깊게 진입했으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 추세를 유지하고 있습니다. OBV는 1,425만 주로 보합세를 보이며 가격 하락과 동행하는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.8배 수준인 3,500원~3,800원 부근이며, 중장기 저항선은 120일 이동평균선인 5,160원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

저점을 계속해서 낮추는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 아직 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 추세 반전 패턴은 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 자본총계 400.5억 원, 부채총계 34.1억 원으로 부채비율이 매우 낮아 재무적 안정성이 매우 높습니다. 특히 영업활동현금흐름(+90.5억 원)이 순이익 규모를 상회하여 실제 현금 유입이 원활한 구조입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 매도 우위가 뚜렷하며, 신용잔고율은 0.22%로 매우 낮은 수준이라 반대매매 위험은 낮으나 매수세 유입이 절실한 상황입니다.

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섹터 분석

화학 섹터 내에서 PBR(0.99)과 PER(30) 모두 평균보다 낮아 밸류에이션 매력은 확보했으나, ROE(3.3%)가 섹터 평균(3.75%)보다 낮아 펀더멘털 경쟁력은 평이한 수준입니다.