롯데리츠

단기 및 중기적으로 상승 추세에 진입했습니다. 주가는 20일 이동평균선(3,816.5원)과 60일 이동평균선(3,664.6원) 위에 위치하며 바닥을 다지고 반등하는 모습입니다. 다만, 장기 추세선인 120일 이동평균선(4,065.5원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있어 이를 돌파하는지가 중장기 방향성의 핵심입니다.

거래량은 폭발적인 증가세는 아니나, 최근 기관의 매집과 함께 일정 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 급격한 변동성보다는 완만한 우상향을 지지하는 거래 패턴이 관찰됩니다.

RSI는 65.5로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 81.8로 시그널(76.1)을 상회하는 골든크로스 상태를 유지하며 상승 동력을 확보하고 있습니다. 특히 OBV는 9,068,363으로 20일 이동평균선(8,926,327) 위에 위치하며, 가격 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

주요 지지선은 중기 추세선인 20일 이동평균선 부근인 3,800원과 60일 이동평균선인 3,660원대에서 형성되어 있습니다. 저항선은 볼린저밴드 상단 및 120일 이동평균선이 맞물려 있는 4,060원~4,080원 가격대가 일차적인 관건입니다.

장기 하락세를 멈추고 완만한 우상향 채널을 형성하는 바닥 다지기 패턴이 나타나고 있습니다. 저점을 높여가는 흐름으로 보아 추세 전환의 가능성이 높습니다.

수익성 지표가 점진적으로 개선되는 모습입니다. EPS는 2023년 13원에서 2024년 42원, 2025년 68원으로 꾸준히 성장하고 있으며, ROE 또한 2023년 0.29%에서 2025년 1.7%로 상승했습니다. 다만, ROE의 절대값이 매우 낮아 전반적인 수익 창출 능력은 약한 편입니다. BPS는 2023년 4,344원에서 2025년 3,943원으로 하락하며 자산가치가 소폭 감소했습니다. 리츠 특성상 배당수익률이 3%대를 유지하고 있어 현금흐름의 안정성은 확보된 상태입니다.

최근 수급의 핵심은 기관의 강력한 매집입니다. 특히 8월 중순 이후 기관이 공격적으로 순매수를 이어가며 주가 상승을 견인하고 있으며, 개인은 지속적으로 물량을 넘기는 양상입니다. 공매도 잔고율은 0.69%(8월 26일 기준)로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도로 인한 하방 압력은 제한적입니다. 신용잔고 또한 과열 징후 없이 안정적인 수준입니다.

부동산 리츠 섹터에 속해 있으며, 금리 환경에 매우 민감합니다. 최근 달러 인덱스 하락 등 매크로 환경이 금리 하락 기대감을 자극하며 리츠 섹터 전반에 우호적인 분위기를 형성하고 있습니다. 섹터 내에서 책임임대차 계약을 통한 안정적인 수익 구조를 가진 점이 긍정적입니다.