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오로스테크놀로지
322310 AI 분석 2026-09-10 16:19당사는 반도체 제조 전공정 중 노광공정에 사용되는 MI(Metrology, Inspection) 장비를 주력으로 개발·제조하는 기업으로, 우수한 기술력과 국산화에 성공한 Overlay 계측장비를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 계측장비의 개발 및 공급이며, 최근에는 초정밀 박막 계측장치 등 신제품 개발과 글로벌 고객사 확장에 주력하고 있습니다.
종합 평가
영업현금흐름이 개선되고 수익성이 회복 단계에 진입했다는 긍정적인 신호가 있으나, 기술적 측면의 강력한 역배열 추세와 외국인 수급 이탈, 그리고 업종 평균 대비 높은 밸류에이션이 결합되어 하방 압력이 우세합니다. 중장기 투자 관점에서는 주가가 이동평균선 위로 안착하거나 외국인 수급이 유입되는 등 추세 전환의 신호가 확인될 때까지 보수적인 관점을 유지할 것을 권고합니다.
가격 동향
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 전형적인 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 변동성이 있으나 전반적으로 하락 추세 속에서 매수세가 강력하게 유입되지 못하며 시장의 관심이 다소 소외된 모습입니다.
기술적 지표
RSI는 32.86으로 과매도 구간에 근접하며 단기 반등 가능성을 시사하나, OBV(온밸런스 볼륨)가 지속적으로 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있어 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다. MACD는 여전히 음수 영역에 머물고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 직전 저점 부근인 11,300원대이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 13,600원 및 14,000원 구간입니다.
패턴 인식
장기 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 폭을 줄이려는 시도가 있으나 추세 전환을 위한 이중바닥 등 명확한 반등 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 20.7억 원으로 플러스 전환되며 현금흐름의 질이 개선되는 모습입니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 3.40%로 낮고, 2025년 마이너스 수익성을 기록했던 점을 고려할 때 실적 회복의 지속성을 확인해야 합니다.
수급 분석
최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 수급에 부담을 주고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.12% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
반도체 계측 장비 섹터 내에서 비교했을 때, 현재 PER(주가수익비율) 54.08배와 PBR(주가순자산비율) 1.84배는 KRX 소형 TMI 평균(PER 29.39배, PBR 0.75배) 대비 상당히 높은 수준으로 밸류에이션 부담이 존재합니다.