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LS티라유텍

LS티라유텍

322180 AI 분석 2026-09-09 16:01

엘에스티라유텍 주식회사는 IT서비스부문(스마트팩토리 솔루션, MES, SCM 등)과 ESD부문(CAD/PLM 소프트웨어 유통)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 종속회사로는 자율주행 물류로봇을 개발·생산하는 ㈜티라로보틱스, 직교로봇 및 자동화 부품을 제조·판매하는 ㈜티라아트로보, 미국 현지 스마트팩토리 IT/컨설팅 법인 THIRA CORPORATION이 있습니다.

IT서비스부문 ESD부문 H/W부문 H/W부문(티라아트로보) IT/Consulting 스마트팩토리 솔루션 MES SCM Factory Automation Big Data
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
26
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
3,100
가격 상단
4,300
summarize

종합 평가

수익성 악화와 영업현금흐름의 대규모 유출이라는 심각한 펀더멘털 문제, 그리고 이동평균선 역배열과 외국인·기관의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 기술적 과매도 구간에 진입했으나, 중장기적 관점에서는 실적 개선과 현금흐름의 정상화가 확인되기 전까지는 하방 위험이 매우 크므로 적극적인 매도 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 상단에 위치한 이동평균선들이 강력한 저항선 역할을 하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급격히 감소하며 매수세가 실종된 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮아지고 있음을 시사하며, 주가 반등을 위한 거래량 동반 확인이 필요한 상황입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 29.89로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD 수치가 -79.0으로 음의 영역에서 하락 압력을 받고 있습니다. OBV는 큰 변화 없이 횡보 중이나 가격 하락을 방어하지 못하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 3,500원 부근이며, 하락 추세 탈출을 위한 1차 저항선은 4,200원대로 판단됩니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 패턴이나 추세 전환 신호가 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성 측면에서 부정적인 신호가 강합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -4,628,167,529원으로 대규모 현금 유출이 발생하였으며, 이는 이익의 질이 매우 낮음을 의미합니다. 또한 ROE(자기자본이익률)가 과거 -15.4% 등 지속적인 마이너스를 기록하며 수익성 악화가 이어지고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 외국인과 기관의 동반 매도세가 관찰되어 부정적입니다. 2026년 9월 8일 기준 외국인은 7,074주를 순매도하였으며, 공매도 비율 또한 6.62%로 다소 높은 수준을 유지하며 주가 하락을 압박하고 있습니다.

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섹터 분석

IT 소프트웨어 및 서비스 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 1.25배로 업종 평균(2.17배) 대비 낮게 형성되어 있으나, 이는 수익성 부재에 따른 저평가 함정(Value Trap)일 가능성이 높습니다.