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피에스케이
319660 AI 분석 2026-09-18 14:31당사는 2019년 4월 1일에 설립되어 반도체 제조용 전공정 장비 및 부품의 제조, 판매, 기술서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 단일 사업부문으로 Dry Strip, Dry Cleaning, Wafer Edge Clean 등 반도체장비와 관련 부품 및 기술서비스를 제공하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립수익성과 재무 건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 섹터 대비 높은 밸류에이션과 외국인 수급 이탈, 그리고 중기 하락 추세라는 부담이 공존합니다. 반도체 업황의 회복과 강력한 수급 유입이 확인되기 전까지는 중립적인 관점에서의 접근이 유효합니다.
가격 동향
단기적으로는 이동평균선 위로 반등을 시도하며 저점을 높이는 모습이나, 중기적으로는 60일 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세 속의 반등 국면에 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 변동성을 보이고 있으며, 가격 반등 시 거래량이 동반되지 못하고 있어 추세 전환의 신뢰도는 다소 낮은 편입니다.
기술적 지표
RSI는 48.14로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립이며, MACD는 -3002.83으로 여전히 음의 영역에 있습니다. OBV는 11,844,987 수준으로 가격 변동과 유사한 흐름을 보이나 매집 강도가 강력하지는 않습니다.
지지선·저항선
단기적인 지지선은 115,000원 부근이며, 중기적인 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 145,000원 대입니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 전환 패턴보다는 하락 추세 중 단기 이평선을 회복하려는 기술적 반등 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
ROE 14.57%, EPS 2,712원으로 이익의 질은 안정적이나 성장세는 완만합니다. 재무상태표상 자본 항목의 변동성이 관찰되므로 향후 현금흐름과 이익의 일치 여부를 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.
수급 분석
최근 외국인이 27,124주를 순매도하며 수급 흐름이 불안정하며, 국민연금 비중이 약 1%p 감소한 점은 중장기 수급 측면에서 부정적입니다. 공매도 비율은 7.76%로 관리 가능한 수준입니다.
섹터 분석
KRX 반도체 섹터 평균 PER(32.64배) 및 PBR(6.11배)과 비교했을 때, 피에스케이는 상대적으로 높은 멀티플을 적용받고 있어 업황 회복 속도가 중요합니다.