팜스빌

318010 AI 분석 2026-08-28 18:13

(주)팜스빌은 2000년 설립되어 바이오헬스케어 분야에서 건강기능식품 및 건강지향식품을 개발·제조하며, 다양한 자체 브랜드와 유통 플랫폼을 운영하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업은 온라인·오프라인 유통, 글로벌 이커머스, 건강기능식품 제조, 산학협력 기반의 연구개발 등으로 구성되어 있으며, 대표 브랜드로는 '애플트리 김약사네', '악마다이어트', '비타민스토리' 등이 있습니다.

바이오헬스케어 B2C 전자상거래 건강기능식품 제조 유통 온라인 플랫폼 오프라인 유통 글로벌 이커머스 연구개발 오픈이노베이션 C&BD

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,300

가격 상단

4,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

기술적 측면의 추세 전환, 펀더멘털 측면의 극심한 저평가(PBR 0.43배), 그리고 5% 이상의 높은 배당수익률이 조화를 이루고 있습니다. 수급상 외국인 매도세가 관찰되나, 낮은 공매도 비율과 강력한 자산 가치를 고려할 때 중장기적 관점에서 하방 위험은 제한적이며 상승 여력이 충분한 매수 유망 종목으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로 주가가 상승하며 이동평균선 정배열 전환을 시도하고 있으며, 중기적인 우상향 추세 진입 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 주가 상승과 동행하며 매수세가 유입되는 모습을 보입니다.

analytics

기술적 지표

5일(3,694원), 20일(3,654원), 60일(3,546원) 이동평균선이 정배열 형태를 갖추어가고 있습니다. RSI는 61.5로 강세 구간에 있으며, OBV(2,276,809)가 지속적으로 상승하며 가격 상승을 뒷받침하는 매집 신호를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 이전 고점 부근인 3,800원이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선인 3,650원과 60일 이동평균선인 3,540원입니다.

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패턴 인식

이동평균선이 수렴 후 확산되는 패턴을 보이며, 저점을 점진적으로 높여가는 전형적인 추세 전환 패턴이 확인됩니다.

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기본적 분석

EPS 374원, ROE 4.3%를 기록하며 이익을 창출하고 있습니다. BPS 8,596원 대비 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서 강력한 안전마진을 확보하고 있으며, 배당수익률 5.35%를 통해 현금 흐름의 질과 주주 환원 능력을 보여줍니다.

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수급 분석

최근 외국인은 순매도세를 보이고 있으나 개인의 순매수가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율이 극히 낮아 수급 측면의 하방 압력은 미미하며, 신용 잔고율은 약 11%로 과열 수준은 아닙니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지표와 비교 시, PER(9.99배)과 PBR(0.43배)이 시장 평균(PER 19.42배, PBR 2.15배) 대비 현저히 낮아 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다.