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자이에스앤디
317400 AI 분석 2026-09-17 16:02자이에스앤디는 건축사업부문(첨단공장·IDC·플랜트 시공), 주택개발사업부문(아파트·오피스텔 등 건축·분양) 및 Home Solution 사업부문(스마트 홈 시스템·공기청정기·빌트인 가전·부동산 임대·관리)으로 구성된 3개 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품·서비스는 클린룸·첨단공장 시공, 주거 시설 시공·분양, 스마트 홈 솔루션 및 시설 유지관리 등입니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립자산 가치(PBR 0.87배)와 현금흐름 측면에서는 매력적인 저평가 상태이나, 현재 기술적으로 하락 추세에 있어 가격 조정이 진행 중입니다. 추세 반전과 수급 개선이 확인될 때까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 적절합니다.
가격 동향
단기적으로 이동평균선 아래로 하락하며 조정 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로는 저평가 구간에서의 횡보 가능성이 있습니다.
거래량 분석
가격 조정과 함께 거래량이 다소 줄어들며 시장의 관망세가 나타나고 있습니다.
기술적 지표
5일선(10,676원)과 20일선(10,683원) 아래에 주가가 위치하며, RSI는 44.65로 하락 에너지가 남아 있습니다. OBV는 이전 대비 소폭 감소하며 매수세 약화를 시사합니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 9,500원 부근이며, 상단 저항선은 11,000원 및 11,700원(120일선) 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
단기적인 하락 채널을 형성하며 바닥을 다지는 과정으로 판단됩니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 445억 원으로 플러스(+)를 기록하여 이익의 질이 양호합니다. ROE는 7.60% 수준이며, 부채 규모가 존재하나 영업 현금 창출 능력을 통해 관리 가능한 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인이 약 8.7만 주를 순매도하며 상방을 제한하고 있으나, 기관의 순매수가 유입되며 하방을 지지하고 있습니다. 신용잔고율은 2.83%로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
부동산 및 건설 섹터 내에서 첨단공장 및 IDC 시공 등 특화된 포트폴리오를 보유하여 일반 건설사 대비 차별화된 사업 구조를 가집니다.